Mise à jour 22/03/2024
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CesséeSA · PESCHADOIRES (63920) · créée le 07/06/1996
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 407 623 941
- SIRET du siège
- 407 623 941 00017
- TVA intracommunautaire
- FR13407623941
- Forme juridique
- SA
- Date de création
- 07/06/1996
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 1
- Activité (code NAF)
- 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
- Adresse du siège
- PONT DE DORE, 63920 PESCHADOIRES
- Dirigeant
- XAVIER CHRISTOPHE MARIE JOUBERTPrésident du conseil d’administration
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 12/20216 mois | 06/2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 140,00 | 420,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 3,71 | 12,15 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 6,99 | 23,12 |
| Résultat net (k €) | 3,92 | 17,72 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 12/2021 | 06/2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 9,1 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 2,7 | 2,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,0 | 5,5 |
| Gestion BFR | 12/2021 | 06/2021 |
| BFR (k €) | 4,46 | -9,04 |
| BFR exploitation (k €) | -14,76 | -29,74 |
| BFR hors exploitation (k €) | 19,22 | 20,70 |
| BFR (j) | 11 | -8 |
| BFR exploitation (j) | -38 | -25 |
| BFR hors exploitation (j) | 49 | 18 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 30 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 106 | 159 |
| Autonomie financière | 12/2021 | 06/2021 |
| Capacité d’autofinancement (€) | 649 | 6 758 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 0,5 | 1,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 61,24 | 245,16 |
| Couverture du BFR (%) | 1 373,0 | |
| Trésorerie (k €) | 56,78 | 254,20 |
| Dettes financières (€) | 4 | |
| Capacité de remboursement | 0,00 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | |
| Autonomie financière (%) | 98,8 | 94,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -20,92 | |
| Solvabilité | 12/2021 | 06/2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 14,92 | 71,99 |
| Liquidité générale (%) | 510,5 | 440,4 |
| Couverture des dettes (%) | 168 950,0 | |
| Fonds propres (M €) | 1,24 | 1,24 |
| Rentabilité | 12/2021 | 06/2021 |
| Marge nette (%) | 2,8 | 4,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,3 | 1,4 |
| Rentabilité économique (%) | 0,6 | 1,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 122,79 | 381,02 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 87,7 | 90,7 |
| Structure d’activité | 12/2021 | 06/2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 115,34 | 360,95 |
| Salaires / CA (%) | 82,4 | 85,9 |
| Impôts et taxes (€) | 3 731 | 7 918 |
Dirigeants
3- XAVIER CHRISTOPHE MARIE JOUBERT
Président du conseil d’administration
- THOMAS CLAUDE GERARD PAILLARD
Directeur Général
- REGIS OLIVIER KAELIN
Directeur général délégué
Établissements
0 ouvert sur 1Siège407 623 941 00017
Siège socialFermé
PONT DE DORE, 63920 PESCHADOIRES
créé le 07/06/1996 · Non employeuse
Établissements fermés (0)
Siège socialFermé
PONT DE DORE, 63920 PESCHADOIRES
créé le 07/06/1996 · Non employeuse