Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · ST POURCAIN SUR SIOULE (03500) · créée le 15/03/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 897 863 064
- SIRET du siège
- 897 863 064 00019
- TVA intracommunautaire
- FR84897863064
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 15/03/2021
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- LES TUILERIES, 03500 ST POURCAIN SUR SIOULE
- Dirigeant
- CHRISTOPHE ROBERT ROLAND LUNELGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,45 | 1,28 |
| EBITDA - EBE (k €) | 85,54 | 32,17 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 120,75 | 55,41 |
| Résultat net (M €) | 0,69 | 0,76 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 13,4 | 16,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,9 | 2,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8,3 | 4,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 99,47 | -128,47 |
| BFR exploitation (k €) | 6,22 | -95,92 |
| BFR hors exploitation (k €) | 93,25 | -32,55 |
| BFR (j) | 25 | -36 |
| BFR exploitation (j) | 2 | -27 |
| BFR hors exploitation (j) | 23 | -9 |
| Délai de paiement clients (j) | 28 | 23 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 18 | 51 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,65 | 0,73 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 44,5 | 57,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,34 | 1,28 |
| Couverture du BFR (%) | 338,7 | |
| Trésorerie (M €) | 0,24 | 1,41 |
| Dettes financières (M €) | 6,21 | 3,60 |
| Capacité de remboursement | 9,61 | 4,93 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 135,3 | 91,2 |
| Autonomie financière (%) | 41,6 | 50,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 69,80 | 68,20 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,80 | 0,92 |
| Liquidité générale (%) | 29,3 | 167,0 |
| Couverture des dettes (%) | 10,4 | 20,3 |
| Fonds propres (M €) | 4,59 | 3,95 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 47,5 | 59,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15,0 | 19,3 |
| Rentabilité économique (%) | 1,1 | 0,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 878,00 | 802,00 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 60,5 | 62,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 781,14 | 755,66 |
| Salaires / CA (%) | 53,8 | 59,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 11,31 | 20,17 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- ARVERNE CONSEIL329122360
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège897 863 064 00019
Siège social
LES TUILERIES, 03500 ST POURCAIN SUR SIOULE
créé le 15/03/2021 · 6 à 9 salariés
