Mise à jour 06/12/2025
FINANCEMENT ET PARTICIPATIONS
En activitéSAS · PARIS (75008) · créée le 01/09/1992
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 388 804 304
- SIRET du siège
- 388 804 304 00037
- TVA intracommunautaire
- FR49388804304
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/09/1992
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 217-219 217 RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORE, 75008 PARIS
- Dirigeant
- COMPAGNIE FINANCIERE PARIS-CETTEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 181,37 | 311,99 |
| EBITDA - EBE (M €) | -1,03 | -0,87 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -1,03 | -0,87 |
| Résultat net (M €) | 1,55 | 1,87 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -41,9 | 34,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -565,7 | -279,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -565,7 | -279,9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 16,59 | 15,40 |
| BFR exploitation (M €) | 0,67 | 1,02 |
| BFR hors exploitation (M €) | 15,91 | 14,38 |
| BFR (j) | 32 921 | 17 773 |
| BFR exploitation (j) | 1 334 | 1 178 |
| BFR hors exploitation (j) | 31 587 | 16 595 |
| Délai de paiement clients (j) | 632 | 498 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 56 | 49 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 1 553 | 903 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,59 | 1,38 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 878,0 | 441,3 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 16,59 | 15,41 |
| Couverture du BFR (%) | 100,0 | 100,0 |
| Trésorerie (k €) | 6,66 | 6,68 |
| Dettes financières (k €) | 380,79 | 465,11 |
| Capacité de remboursement | 0,24 | 0,34 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1,5 | 1,9 |
| Autonomie financière (%) | 92,9 | 92,2 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,00 | 2,09 |
| Liquidité générale (%) | 908,7 | 815,7 |
| Couverture des dettes (%) | 418,2 | 296,0 |
| Fonds propres (M €) | 26,22 | 24,66 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 857,0 | 599,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,9 | 7,6 |
| Rentabilité économique (%) | -3,9 | -3,5 |
| Valeur ajoutée (M €) | -1,02 | -0,87 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -562,6 | -277,9 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Impôts et taxes (k €) | 5,69 | 6,26 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- COMPAGNIE FINANCIERE PARIS-CETTE879772317
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 3Siège388 804 304 00037
Siège social
217-219 217 RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORE, 75008 PARIS
créé le 01/12/2012 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
60 RUE MARCEL DASSAULT, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/09/1992 · Non employeuse
FIPARTFermé
103 AVENUE DU ROULE, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
NAF 74.1J · créé le 01/01/1998 · Non employeuse
