Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE 171
En activitéSAS · PARIS (75010) · créée le 13/04/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 898 427 125
- SIRET du siège
- 898 427 125 00015
- TVA intracommunautaire
- FR05898427125
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 13/04/2021
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 171 QUAI DE VALMY, 75010 PARIS
- Dirigeant
- DANIELE FontainePrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 655,00 | 655,00 |
| Marge brute (k €) | 425,80 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 158,73 | 173,90 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 158,68 | 174,68 |
| Résultat net (M €) | 13,75 | -0,01 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | -0,0 |
| Taux de marge brute (%) | 65,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 24,2 | 26,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 24,2 | 26,7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 659,49 | 701,36 |
| BFR exploitation (k €) | 564,88 | 629,11 |
| BFR hors exploitation (k €) | 94,62 | 72,24 |
| BFR (j) | 362 | 385 |
| BFR exploitation (j) | 310 | 346 |
| BFR hors exploitation (j) | 52 | 40 |
| Délai de paiement clients (j) | 415 | 354 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 82 | 122 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 13,75 | -0,02 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2 099,1 | -2,3 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,01 | 0,87 |
| Couverture du BFR (%) | 153,5 | 123,4 |
| Trésorerie (k €) | 352,82 | 164,04 |
| Dettes financières (M €) | 20,63 | 34,22 |
| Capacité de remboursement | 1,50 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 141,6 | 16 976,0 |
| Autonomie financière (%) | 41,0 | 0,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 127,75 | 195,85 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 34,37 | |
| Liquidité générale (%) | 2,9 | |
| Couverture des dettes (%) | 66,6 | -0,0 |
| Fonds propres (M €) | 14,57 | 0,20 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 2 099,1 | -2,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 94,4 | -7,1 |
| Rentabilité économique (%) | 0,5 | 0,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 437,67 | 425,80 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 66,8 | 65,0 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 277,53 | 249,26 |
| Salaires / CA (%) | 42,4 | 38,1 |
| Impôts et taxes (€) | 2 905 | 2 647 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- DANIELE Fontaine
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège898 427 125 00015
Siège social
171 QUAI DE VALMY, 75010 PARIS
créé le 13/04/2021 · 3 à 5 salariés
