Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE 2000
En activitéSAS · THISE (25220) · créée le 01/07/1996
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 408 258 291
- SIRET du siège
- 408 258 291 00033
- TVA intracommunautaire
- FR20408258291
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/07/1996
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- ZONE INDUSTRIELLE 4 RUE DE L'ESPLANADE NORD, 25220 THISE
- Dirigeant
- BENOIT Robert SCHAALPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
La constitution et la gestion d'un portefeuille de titres de participation et valeurs mobilières : l'acquisition par tous moyens et la détention de participations majoritaires ou minoritaires dans toutes sociétés quel que soit l'objet ou l'activité de celles-ci et la gestion de ces participations. La mise à disposition de services administratifs : la prestation de tous services aux sociétés dans lesquelles une participation est détenue, notamment gestion de trésorerie, prestations administratives, comptables et financières, de conseils ou commerciales et l'acceptation de tous mandats sociaux. L'acquisition de tous immeubles ou droits immobiliers, bâtis ou non bâtis, neufs ou anciens, quel que soit son usage (habitation, professionnel, commercial, usage mixte, etc.…), l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement desdits biens, notamment par la mise à disposition gratuite d'un immeuble dont la société est propriétaire au profit de l'un de ses associés ou d'un tiers ; et de tous autres immeubles dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement, par voie d'acquisition, échange, apport ou autrement. Eventuellement et exceptionnellement l'aliénation du ou des immeubles devenus inutiles à la Société, au moyen de vente, échange ou apport en société, et généralement toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus défini. L'obtention de tous concours financiers nécessaires à la réalisation de l'objet social, et ce, soit au moyen de ses capitaux propres soit au moyen de capitaux d'emprunt, ainsi que de l'octroi, à titre accessoire et exceptionnel, de toutes garanties à des opérations conformes au présent objet social et susceptibles d'en favoriser le développement.
- Capital social
- 1 010 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 50 ans
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 166,81 | 163,21 |
| EBITDA - EBE (k €) | 113,25 | 110,99 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -28,56 | -27,23 |
| Résultat net (k €) | 203,15 | 95,56 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 2,2 | 21,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 67,9 | 68,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -17,1 | -16,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -16,72 | -8,68 |
| BFR exploitation (k €) | -15,48 | -11,50 |
| BFR hors exploitation (k €) | -1,24 | 2,82 |
| BFR (j) | -36 | -19 |
| BFR exploitation (j) | -33 | -25 |
| BFR hors exploitation (j) | -3 | 6 |
| Délai de paiement clients (j) | 6 | 6 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 42 | 27 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 344,96 | 233,79 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 206,8 | 143,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,41 | 0,23 |
| Trésorerie (k €) | 428,84 | 234,37 |
| Dettes financières (k €) | 733,54 | 833,63 |
| Capacité de remboursement | 2,13 | 3,57 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 25,2 | 29,7 |
| Autonomie financière (%) | 79,4 | 76,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,69 | 5,40 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 121,20 | 122,78 |
| Liquidité générale (%) | 357,5 | 197,3 |
| Couverture des dettes (%) | 47,0 | 28,0 |
| Fonds propres (M €) | 2,91 | 2,81 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 121,8 | 58,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7,0 | 3,4 |
| Rentabilité économique (%) | -0,8 | -0,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 130,50 | 126,68 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 78,2 | 77,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1 045 | 1 187 |
| Salaires / CA (%) | 0,6 | 0,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 16,21 | 14,50 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 3Siège social
ZONE INDUSTRIELLE 4 RUE DE L'ESPLANADE NORD, 25220 THISE
créé le 01/10/2003 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
4 CHEMIN FRANCAIS, 25000 BESANCON
NAF 65.2E · créé le 01/07/1996 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
3 RUE DES LONGUES RAIES, 25220 THISE
NAF 65.2E · créé le 29/03/1999 · Non employeuse
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