Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERES AEFP
En activitéSAS · TIL-CHATEL (21120) · créée le 16/11/1992
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 389 093 014
- SIRET du siège
- 389 093 014 00014
- TVA intracommunautaire
- FR66389093014
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 16/11/1992
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Adresse du siège
- FORGE DE TILCHATEL, 21120 TIL-CHATEL
- Dirigeant
- FRED LOUIS PERRINPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Holding - Prise de participations - prestations administratives de conseil et autres
- Capital social
- 121 959,21 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 276,24 | 276,94 |
| EBITDA - EBE (k €) | 24,94 | 25,72 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 24,94 | 25,71 |
| Résultat net (k €) | 20,91 | 24,64 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -0,3 | 6,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,0 | 9,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9,0 | 9,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -82,30 | -35,37 |
| BFR exploitation (k €) | -23,88 | |
| BFR hors exploitation (k €) | -11,49 | |
| BFR (j) | -107 | -46 |
| BFR exploitation (j) | -31 | |
| BFR hors exploitation (j) | -15 | |
| Délai de paiement clients (j) | 16 | 17 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 44 | 42 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 20,91 | 24,64 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 7,6 | 8,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -50,92 | -6,32 |
| Trésorerie (k €) | 31,38 | 29,05 |
| Dettes financières (k €) | 45,04 | 110,55 |
| Capacité de remboursement | 2,15 | 4,49 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 17,1 | 45,5 |
| Autonomie financière (%) | 65,0 | 60,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,55 | 3,17 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 46,4 | 22,3 |
| Fonds propres (k €) | 263,86 | 242,95 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 7,6 | 8,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7,9 | 10,1 |
| Rentabilité économique (%) | 8,1 | 7,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 265,10 | 265,83 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 96,0 | 96,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 237,36 | 237,96 |
| Salaires / CA (%) | 85,9 | 85,9 |
| Impôts et taxes (€) | 2 805 | 2 151 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 |
Dirigeants
3- DIDIER ROUX
Commissaire aux comptes titulaire
- REVISION,GESTION,AUDIT790172977
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
FORGE DE TILCHATEL, 21120 TIL-CHATEL
créé le 16/11/1992 · 1 à 2 salariésDépartement Côte-d'Or
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