Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE AML
En activitéSAS · CLERMONT-FERRAND (63100) · créée le 08/01/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 799 704 705
- SIRET du siège
- 799 704 705 00026
- TVA intracommunautaire
- FR32799704705
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 08/01/2014
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZI LE BREZET 27 RUE GEORGES BESSE, 63100 CLERMONT-FERRAND
- Dirigeant
- XAVIER MALHANCHEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
L'acquisition, la gestion et la disposition de toutes parts sociales et valeurs mobilières toutes activités de prestation de services au profit de ses filiales ou de toutes autres sociétés
- Capital social
- 255 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 janvier
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 20 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (k €) | -10,24 | -8,05 |
| Résultat net (k €) | 19,83 | 17,28 |
Voir les 18 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| BFR (k €) | 59,31 | 58,37 |
| BFR exploitation (k €) | -11,03 | -5,30 |
| BFR hors exploitation (k €) | 70,34 | 63,67 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 115 | 100 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 19,83 | 17,28 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 59,31 | 58,37 |
| Couverture du BFR (%) | 100,0 | 100,0 |
| Dettes financières (M €) | 1,34 | 1,36 |
| Capacité de remboursement | 67,52 | 78,57 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2 558,7 | 4 178,0 |
| Autonomie financière (%) | 3,7 | 2,3 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,38 | 1,39 |
| Liquidité générale (%) | 7,1 | 6,8 |
| Couverture des dettes (%) | 1,5 | 1,3 |
| Fonds propres (k €) | 52,33 | 32,50 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 37,9 | 53,2 |
| Rentabilité économique (%) | -0,7 | -0,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 413 | 321 |
Dirigeants
2- SEBASTIEN LAMBLAIN
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
ZI LE BREZET 27 RUE GEORGES BESSE, 63100 CLERMONT-FERRAND
créé le 01/05/2016 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
39 RUE DES RIBES, 63170 AUBIERE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 08/01/2014 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
7 annoncesDépôts des comptes04/01/2026
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L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
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Jugement de plan de redressement02/08/2022
Jugement arrêtant le plan de redressement, durée du plan 10 ANS nomme Commissaire à l'exécution du plan la SELARL MANDATUM représentée par Maître Raphaël PETAVY 29, boulevard Berthelot - 63400 Chamalieres .
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