Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE AML
En activitéSAS · CLERMONT-FERRAND (63100) · créée le 08/01/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 799 704 705
- SIRET du siège
- 799 704 705 00026
- TVA intracommunautaire
- FR32799704705
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 08/01/2014
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZI LE BREZET 27 RUE GEORGES BESSE, 63100 CLERMONT-FERRAND
- Dirigeant
- XAVIER MALHANCHEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 20 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (k €) | -10,24 | -8,05 |
| Résultat net (k €) | 19,83 | 17,28 |
Voir les 18 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| BFR (k €) | 59,31 | 58,37 |
| BFR exploitation (k €) | -11,03 | -5,30 |
| BFR hors exploitation (k €) | 70,34 | 63,67 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 115 | 100 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 19,83 | 17,28 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 59,31 | 58,37 |
| Couverture du BFR (%) | 100,0 | 100,0 |
| Dettes financières (M €) | 1,34 | 1,36 |
| Capacité de remboursement | 67,52 | 78,57 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2 558,7 | 4 178,0 |
| Autonomie financière (%) | 3,7 | 2,3 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,38 | 1,39 |
| Liquidité générale (%) | 7,1 | 6,8 |
| Couverture des dettes (%) | 1,5 | 1,3 |
| Fonds propres (k €) | 52,33 | 32,50 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 37,9 | 53,2 |
| Rentabilité économique (%) | -0,7 | -0,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 413 | 321 |
Dirigeants
2- XAVIER MALHANCHE
Président de SAS
- SEBASTIEN LAMBLAIN
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 2Siège799 704 705 00026
Siège social
ZI LE BREZET 27 RUE GEORGES BESSE, 63100 CLERMONT-FERRAND
créé le 01/05/2016 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
39 RUE DES RIBES, 63170 AUBIERE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 08/01/2014 · Non employeuse
