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SAS · AUBIERE (63170) · créée le 07/06/2018

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SIREN
840 566 756
SIRET du siège
840 566 756 00028
TVA intracommunautaire
FR10840566756
Forme juridique
SAS
Date de création
07/06/2018
Effectif salarié
6 à 9 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Entreprise de taille intermédiaire
Activité (code NAF)
66.19BAutres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Adresse du siège
1 AVENUE DES FRERES MONTGOLFIER, 63170 AUBIERE
Dirigeant
FRANCOIS MARC GIREAUPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Convention collective probable
Sociétés financièresIDCC 0478

Activité

Objet social

L'acquisition, seule ou aux côtés d'autres investisseurs, ou la cession de participations ou d'intérêts dans toute entité ou société, ainsi que la réalisation de toute opération financière, mobilière et immobilière, apport en société, souscription, achat de titres ou de parts d'intérêts, constitution de société ; La participation, par tous moyens, à toutes prestations de services et de conseils en matière notamment de ressources humaines, informatique, management, communication, finance, juridique, marketing et achats envers ses filiales et participations directes ou indirectes ; Les activités d'une société de financement de groupe et, en tant que telle, la fourniture de tout type d'assistance financière à des sociétés faisant partie du groupe de sociétés auquel la Société appartient ; Et, plus généralement, toutes opérations, qu'elles soient financières, commerciales, industrielles, civiles, immobilières ou mobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus et à tous objets similaires ou connexes, ainsi que de nature à favoriser directement ou indirectement la réalisation de cet objet par la Société, son extension, son développement et son patrimoine social.

Capital social
43 922 340 €
Clôture de l’exercice
31 août
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 41 ratios
Indicateur du graphique
Performance20242023
Chiffre d’affaires (M €)2,622,79
Marge brute (M €)
EBITDA - EBE (M €)-1,62-0,33
Résultat d’exploitation (M €)-1,24-0,77
Résultat net (M €)-3,18-1,97
Voir les 36 autres ratios financiers
Croissance20242023
Taux de croissance du CA (%)-5,9-1,6
Taux de croissance de l’effectif (%)0,0
Taux de marge brute (%)
Taux de marge d’EBITDA (%)-61,9-11,7
Taux de marge opérationnelle (%)-47,5-27,5
Gestion BFR20242023
BFR (M €)38,6433,82
BFR exploitation (M €)-1,21-1,86
BFR hors exploitation (M €)39,8535,67
BFR (j)5 3064 368
BFR exploitation (j)-166-240
BFR hors exploitation (j)5 4724 608
Délai de paiement clients (j)3084
Délai de paiement fournisseurs (j)1626
Autonomie financière20242023
Capacité d’autofinancement (M €)-3,54-0,45
Capacité d’autofinancement / CA (%)-135,0-16,1
Fonds de roulement net global (M €)41,8336,66
Couverture du BFR (%)108,2108,4
Trésorerie (k €)177,76164,98
Dettes financières (M €)189,35182,92
Capacité de remboursement
Ratio d’endettement (Gearing) (%)596,1523,7
Autonomie financière (%)14,315,8
Solvabilité20242023
État des dettes à 1 an au plus (M €)15,9710,25
Liquidité générale (%)252,4357,1
Couverture des dettes (%)-1,9-0,2
Fonds propres (M €)31,7634,93
Rentabilité20242023
Marge nette (%)-121,2-70,8
Rentabilité sur fonds propres (%)-10,0-5,6
Rentabilité économique (%)-0,6-0,4
Valeur ajoutée (M €)0,852,35
Valeur ajoutée / CA (%)32,584,3
Structure d’activité20242023
Effectif77
Salaires et charges sociales (M €)2,332,54
Salaires / CA (%)89,091,0
Impôts et taxes (k €)140,55139,39
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

8
Afficher les 8 dirigeants

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

1 AVENUE DES FRERES MONTGOLFIER, 63170 AUBIERE

créé le 06/09/2018 · 6 à 9 salariés

840 566 756 00028
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

20 RUE QUENTIN-BAUCHART, 75008 PARIS

NAF 66.19B · Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. · créé le 07/06/2018 · Non employeuse

840 566 756 00010

Services recommandés pour les sociétés

Annonces légales (BODACC)

10 annonces
  • Dépôts des comptes28/10/2025

    Greffe du Tribunal de Commerce de clermont-ferrand

  • Dépôts des comptes18/02/2025

    Greffe du Tribunal de Commerce de clermont-ferrand

  • Dépôts des comptes18/02/2025

    Greffe du Tribunal de Commerce de clermont-ferrand

  • Modifications diverses04/02/2025

    Modification survenue sur l'administration.

    Greffe du Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand

  • Modifications diverses10/01/2025

    Modification survenue sur le capital.

    Greffe du Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand

Voir 5 annonces plus anciennes
  • Modifications diverses07/03/2023

    Modification survenue sur l'administration.

    Greffe du Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand

  • Modifications diverses15/11/2022

    Modification survenue sur l'administration.

    Greffe du Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand

  • Modifications diverses09/08/2022

    Modification survenue sur l'administration, le capital.

    Greffe du Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand

  • Modifications diverses15/03/2022

    Modification survenue sur l'administration.

    Greffe du Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand

  • Modifications diverses31/01/2022

    Modification survenue sur l'administration.

    Greffe du Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand

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