Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE BREA
En activitéSAS · MONTLUCON (03100) · créée le 02/02/2005
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 480 894 278
- SIRET du siège
- 480 894 278 00021
- TVA intracommunautaire
- FR03480894278
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 02/02/2005
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 16 RUE P J PROUDHON, 03100 MONTLUCON
- Dirigeant
- CEDRIC BREAPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
La prise de tous intérêts et participations, la gestion de ces intérêts et participations.
- Capital social
- 50 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 108,12 | 107,94 |
| EBITDA - EBE (k €) | -362,00 | -36,58 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 73,00 | 59,39 |
| Résultat net (k €) | 56,79 | 46,90 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,2 | 0,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -334,8 | -33,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 67,5 | 55,0 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 37,30 | 55,53 |
| BFR exploitation (k €) | 43,37 | 50,70 |
| BFR hors exploitation (k €) | -6,07 | 4,83 |
| BFR (j) | 124 | 185 |
| BFR exploitation (j) | 144 | 169 |
| BFR hors exploitation (j) | -20 | 16 |
| Délai de paiement clients (j) | 202 | 202 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 19 | 53 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -378,21 | -51,08 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -349,8 | -47,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 68,47 | 86,07 |
| Couverture du BFR (%) | 183,6 | 155,0 |
| Trésorerie (k €) | 31,17 | 30,54 |
| Dettes financières (M €) | 0,25 | 0,25 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 42,3 | 47,4 |
| Autonomie financière (%) | 65,7 | 63,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 115,10 | 109,61 |
| Liquidité générale (%) | 96,1 | 110,3 |
| Couverture des dettes (%) | -150,6 | -20,0 |
| Fonds propres (k €) | 594,28 | 537,49 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 52,5 | 43,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9,6 | 8,7 |
| Rentabilité économique (%) | 8,6 | 7,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | -357,68 | -32,46 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -330,8 | -30,1 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Impôts et taxes (k €) | 4,32 | 4,12 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 0,00 |
Dirigeants
3- AEC408529295
Commissaire aux comptes titulaire
- CHD AUDIT ET CONSEIL343205027
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
16 RUE P J PROUDHON, 03100 MONTLUCON
créé le 23/06/2015 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
TECHNOPOLE DE LA LOUE ZA DE BLANZAT, 03410 DOMERAT
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 02/02/2005 · Non employeuse
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