Mise à jour 22/03/2024
FINANCIERE C
CesséeSAS · GONESSE (95500) · créée le 31/07/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 794 704 635
- SIRET du siège
- 794 704 635 00026
- TVA intracommunautaire
- FR96794704635
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 31/07/2013
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 2
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 26-28 26 RUE GAY LUSSAC, 95500 GONESSE
- Dirigeant
- SCALIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2020 | 20198 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,88 | 0,94 |
| EBITDA - EBE (k €) | -136,06 | 0,28 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -129,08 | 0,28 |
| Résultat net (M €) | 1,34 | 0,76 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -15,5 | 0,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -14,7 | 0,0 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
| BFR (M €) | 3,06 | 2,13 |
| BFR exploitation (M €) | 1,09 | 0,71 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,97 | 1,43 |
| BFR (j) | 1 252 | 813 |
| BFR exploitation (j) | 444 | 270 |
| BFR hors exploitation (j) | 808 | 544 |
| Délai de paiement clients (j) | 695 | 360 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 256 | 154 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,36 | -1,98 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 154,9 | -209,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 4,58 | 3,08 |
| Couverture du BFR (%) | 149,7 | 144,5 |
| Trésorerie (M €) | 1,52 | 0,95 |
| Dettes financières (M €) | 14,52 | 14,39 |
| Capacité de remboursement | 10,65 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 213,6 | 265,1 |
| Autonomie financière (%) | 30,5 | 26,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 47 652,17 | |
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,98 | 2,45 |
| Liquidité générale (%) | 185,4 | 143,2 |
| Couverture des dettes (%) | 9,4 | -13,8 |
| Fonds propres (M €) | 6,80 | 5,43 |
| Rentabilité | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | 152,0 | 80,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19,7 | 14,0 |
| Rentabilité économique (%) | -0,6 | 0,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 330,28 | 627,14 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 37,5 | 66,4 |
| Structure d’activité | 2020 | 2019 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 450,23 | 607,27 |
| Salaires / CA (%) | 51,2 | 64,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 16,11 | 19,59 |
Dirigeants
3- SCALI849607999
Président de SAS
- GHISLAINE TEBOUL
Commissaire aux comptes suppléant
- PRESENCE AUDIT & CONSEIL421249418
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
0 ouvert sur 2Siège794 704 635 00026
Siège socialFermé
26-28 26 RUE GAY LUSSAC, 95500 GONESSE
créé le 06/05/2015 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Siège socialFermé
26-28 26 RUE GAY LUSSAC, 95500 GONESSE
créé le 06/05/2015 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
PANTIN LOGISTIQUE 110 AV DU GENERAL LECLERC, 93500 PANTIN
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 31/07/2013 · Non employeuse
