Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE CABANNES
En activitéSAS · SAINT-ETIENNE (42100) · créée le 29/03/1995
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 400 740 593
- SIRET du siège
- 400 740 593 00019
- TVA intracommunautaire
- FR08400740593
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 29/03/1995
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 5 BOULEVARD NORMANDIE NIEMEN, 42100 SAINT-ETIENNE
- Dirigeant
- LAURENT JEAN EMMANUEL CABANNESPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
L'acquisition et la gestion de tout portefeuille de valeurs mobilières et autres titres de placement. La prise de participation au capital de toutes sociétés existantes ou nouvelles et la gestion de ces participations. La fourniture, notamment à ses filiales, de tous services d'assistance technique, administrative, commerciale ou de gestion ; l'exercice de tout mandat de dirigeant de ses filiales ; toutes prestations de services et de conseils aux entreprises ;
- Capital social
- 304 846,86 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 32 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 276,00 | 138,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 33,70 | 17,70 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 33,71 | 17,70 |
| Résultat net (k €) | 24,37 | 8,77 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 100,0 | -8,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 12,2 | 12,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12,2 | 12,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -248,32 | -243,80 |
| BFR (j) | -324 | -636 |
| Délai de paiement clients (j) | 30 | 30 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 35 | 77 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 24,37 | 8,77 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 8,8 | 6,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -181,03 | -178,16 |
| Trésorerie (k €) | 67,29 | 65,63 |
| Dettes financières (k €) | 153,04 | 180,27 |
| Capacité de remboursement | 6,28 | 20,56 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 44,0 | 55,8 |
| Autonomie financière (%) | 44,7 | 42,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,54 | 6,48 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 290,38 | |
| Liquidité générale (%) | 27,4 | |
| Couverture des dettes (%) | 15,9 | 4,9 |
| Fonds propres (k €) | 347,44 | 323,06 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 8,8 | 6,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7,0 | 2,7 |
| Rentabilité économique (%) | 6,7 | 3,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 266,56 | 133,72 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 96,6 | 96,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 230,84 | 115,18 |
| Salaires / CA (%) | 83,6 | 83,5 |
| Impôts et taxes (€) | 2 023 | 843 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
5 BOULEVARD NORMANDIE NIEMEN, 42100 SAINT-ETIENNE
créé le 29/03/1995 · Non employeuse
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