Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE CAP 117
En activitéSAS · SARAN (45770) · créée le 01/01/1976
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 305 205 171
- SIRET du siège
- 305 205 171 00088
- TVA intracommunautaire
- FR30305205171
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/1976
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 7
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
- Adresse du siège
- 580 RUE DU CHAMP ROUGE, 45770 SARAN
- Dirigeant
- FAMILIALE DERETPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités immobilières
- Convention collective probable
- ImmobilierIDCC 1527
Activité
Toutes prestations de direction générale, toutes activités de prestations de services particulièrement das les secteurs d'activité de l'hôtellerie et de la restauration, tous investissements et prises de participation dans le capital de toutes sociétés, toutes prestations susceptibles de développer les services généraux et techniques, la participation active à la détermination, l'orientation, à la conduite et au contrôle de la politiques générale du groupe, la définition de l'orientation stratégique des activités du groupe. La participation active à la détermination, l'orientation stratégique des activités du groupe et plus généralement, à l'animation effective de tous filiales ou sous-filiales
- Capital social
- 9 373 936 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,12 | 2,35 |
| Marge brute (M €) | 1,92 | 1,98 |
| EBITDA - EBE (k €) | -303,95 | -482,88 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -473,72 | -664,74 |
| Résultat net (M €) | -0,35 | 1,03 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -9,6 | 14,1 |
| Taux de marge brute (%) | 90,3 | 84,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -14,3 | -20,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -22,3 | -28,3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | -10,12 | -10,25 |
| BFR exploitation (M €) | -0,53 | -1,53 |
| BFR hors exploitation (M €) | -9,59 | -8,72 |
| BFR (j) | -1 718 | -1 573 |
| BFR exploitation (j) | -91 | -235 |
| BFR hors exploitation (j) | -1 627 | -1 338 |
| Délai de paiement clients (j) | 80 | 73 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 229 | 244 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 3 | 3 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,01 | 1,50 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 47,5 | 64,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 6,13 | 5,70 |
| Trésorerie (M €) | 16,20 | 15,95 |
| Dettes financières (M €) | 22,82 | 13,56 |
| Capacité de remboursement | 22,65 | 9,02 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 103,9 | 60,8 |
| Autonomie financière (%) | 36,3 | 42,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 26,16 | 22,29 |
| Liquidité générale (%) | 78,1 | 92,0 |
| Couverture des dettes (%) | 4,4 | 11,1 |
| Fonds propres (M €) | 21,95 | 22,30 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -16,6 | 43,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1,6 | 4,6 |
| Rentabilité économique (%) | -1,1 | -1,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 990,05 | 124,18 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 46,7 | 5,3 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 6 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,19 | 0,51 |
| Salaires / CA (%) | 55,9 | 21,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 108,33 | 100,67 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- FAMILIALE DERET911636140
Président de SAS
- ARCHE418616751
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 7Siège social
580 RUE DU CHAMP ROUGE, 45770 SARAN
créé le 22/06/2021 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (6)
Établissement secondaireFermé
331 ANCIENNE ROUTE DE CHARTRES, 45770 SARAN
NAF 68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · créé le 01/01/1976 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
RUE DES CHATAIGNIERS, 45140 ORMES
NAF 60.2M · créé le 15/12/1990 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
30 RUE ANDRE DESSAUX, 45400 FLEURY-LES-AUBRAIS
NAF 60.2M · créé le 01/04/1991 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
ZA POLE 45 600 RUE DES CHATAIGNIERS, 45140 ORMES
NAF 60.2M · créé le 01/07/1994 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
IMMEUBLE BREDIFRAIS AVENUE VATEL, 37000 TOURS
NAF 60.2M · créé le 15/01/1996 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
ZI LES YVAUDIERES 134 AVENUE YVES FARGES, 37700 SAINT-PIERRE-DES-CORPS
NAF 60.2M · créé le 01/12/1999 · Non employeuse
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