Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE CAPELLARI
En activitéSARL · TRESQUES (30330) · créée le 01/01/2006
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 487 770 927
- SIRET du siège
- 487 770 927 00035
- TVA intracommunautaire
- FR87487770927
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/01/2006
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZA BERNON, 30330 TRESQUES
- Dirigeant
- FABIEN CAPELLARIGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
3 exercices · 37 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 87,50 | 87,50 |
| EBITDA - EBE (k €) | -67,25 | -50,17 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -67,25 | -50,16 |
| Résultat net (k €) | 48,99 | 56,30 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 0,0 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | -50,0 | 100,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -76,9 | -57,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -76,9 | -57,3 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | 232,74 | 263,00 |
| BFR exploitation (k €) | -22,96 | -12,57 |
| BFR hors exploitation (k €) | 255,70 | 275,57 |
| BFR (j) | 958 | 1 082 |
| BFR exploitation (j) | -94 | -52 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 052 | 1 134 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 4 | |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 48,27 | 56,30 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 55,2 | 64,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 237,60 | 268,58 |
| Couverture du BFR (%) | 102,1 | 102,1 |
| Trésorerie (€) | 4 865 | 5 577 |
| Dettes financières (k €) | 447,00 | 526,97 |
| Capacité de remboursement | 9,26 | 9,36 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 52,7 | 65,9 |
| Autonomie financière (%) | 64,1 | 59,5 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 301,76 | 371,34 |
| Liquidité générale (%) | 88,3 | 77,3 |
| Couverture des dettes (%) | 10,8 | 10,7 |
| Fonds propres (k €) | 848,91 | 799,92 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 56,0 | 64,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,8 | 7,0 |
| Rentabilité économique (%) | -5,2 | -3,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 71,70 | 72,41 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 81,9 | 82,8 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Effectif | 1 | 2 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 133,03 | 119,14 |
| Salaires / CA (%) | 152,0 | 136,2 |
| Impôts et taxes (€) | 5 924 | 4 688 |
Dirigeants
1- FABIEN CAPELLARI
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 3Siège487 770 927 00035
Siège social
ZA BERNON, 30330 TRESQUES
créé le 01/01/2014 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
ZA DE KERHOAS, 56260 LARMOR-PLAGE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/01/2006 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
HAMEAU DE DONNAT LA PELIGOUSE, 30200 SABRAN
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/09/2008 · Non employeuse
