Mise à jour 23/06/2026
FINANCIERE CAPTAIN
En activitéSA · AIX-EN-PROVENCE (13290) · créée le 19/11/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 844 045 245
- SIRET du siège
- 844 045 245 00025
- TVA intracommunautaire
- FR23844045245
- Forme juridique
- SA
- Date de création
- 19/11/2018
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- LES MILLES 545 RUE HENRI DELAUNAY, 13290 AIX-EN-PROVENCE
- Dirigeant
- PHILIPPE JEAN MARCEL JACQUELINETPrésident du conseil d’administration
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,47 | 2,36 |
| EBITDA - EBE (k €) | 280,72 | 142,40 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 79,34 | -73,81 |
| Résultat net (M €) | -3,17 | -18,24 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 4,6 | -9,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 11,4 | 6,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,2 | -3,1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 2,00 | -0,09 |
| BFR exploitation (M €) | -0,60 | -1,22 |
| BFR hors exploitation (M €) | 2,59 | 1,13 |
| BFR (j) | 291 | -14 |
| BFR exploitation (j) | -87 | -186 |
| BFR hors exploitation (j) | 377 | 172 |
| Délai de paiement clients (j) | 72 | 40 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 221 | 317 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -2,97 | -4,09 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -120,3 | -173,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,19 | 2,18 |
| Couverture du BFR (%) | 109,8 | |
| Trésorerie (M €) | 0,11 | 1,99 |
| Dettes financières (M €) | 44,58 | 44,53 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 6 750,0 | 6 301,1 |
| Autonomie financière (%) | 1,4 | 1,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 158,43 | 298,72 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,07 | |
| Liquidité générale (%) | 109,4 | |
| Couverture des dettes (%) | -6,7 | -9,2 |
| Fonds propres (M €) | 0,66 | 0,71 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -128,5 | -772,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -480,7 | -2 580,8 |
| Rentabilité économique (%) | 0,2 | -0,2 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,45 | 1,20 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 58,8 | 51,0 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,15 | 1,06 |
| Salaires / CA (%) | 46,7 | 44,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 17,62 | 2,71 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 100,00 | 187,70 |
Dirigeants
6- PHILIPPE JEAN MARCEL JACQUELINET
Président du conseil d’administration
- CELESTE LAURIOT dit PREVOST
Administrateur
- Alexandre André Talmon
Administrateur
Afficher les 6 dirigeants
- Oksana Charlotte Mathilde Aïleen Tordjman Bolis
Administrateur
- ERNEST & YOUNG ET AUTRES438476913
Commissaire aux comptes titulaire
- 2L AUDIT938448941
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège844 045 245 00025
Siège social
LES MILLES 545 RUE HENRI DELAUNAY, 13290 AIX-EN-PROVENCE
créé le 13/12/2018 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
37-41 37 RUE DU ROCHER, 75008 PARIS
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 19/11/2018 · Non employeuse