Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE CARAVELLE
En activitéSARL · BIARD (86580) · créée le 28/07/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 753 352 517
- SIRET du siège
- 753 352 517 00027
- TVA intracommunautaire
- FR49753352517
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 28/07/2012
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 26 RUE ANNET SEGERON, 86580 BIARD
- Dirigeant
- LIONEL GEORGES MICHEL THEMINEGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 201,58 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 17,86 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 12,01 | |
| Résultat net (M €) | 1,03 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 13,5 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 8,9 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,0 | |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | 314,42 | |
| BFR exploitation (k €) | -94,21 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 408,63 | |
| BFR (j) | 562 | |
| BFR exploitation (j) | -168 | |
| BFR hors exploitation (j) | 730 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 6 | |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 46,31 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 23,0 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,81 | |
| Couverture du BFR (%) | 574,9 | |
| Trésorerie (M €) | 1,49 | |
| Dettes financières (k €) | 16,60 | |
| Capacité de remboursement | 0,36 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,7 | |
| Autonomie financière (%) | 95,4 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -82,67 | |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 111,33 | |
| Liquidité générale (%) | 1 708,3 | |
| Couverture des dettes (%) | 279,1 | |
| Fonds propres (M €) | 2,32 | |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 509,5 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 44,4 | |
| Rentabilité économique (%) | 0,5 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 141,14 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 70,0 | |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 109,96 | |
| Salaires / CA (%) | 54,5 | |
| Impôts et taxes (k €) | 13,32 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège753 352 517 00027
Siège social
26 RUE ANNET SEGERON, 86580 BIARD
créé le 01/01/2020 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
62 AVENUE DE LA LOGE, 86440 MIGNE-AUXANCES
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 28/07/2012 · Non employeuse
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