Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE CBA
En activitéSARL · BOIS-GUILLAUME (76230) · créée le 25/11/2006
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 493 414 528
- SIRET du siège
- 493 414 528 00023
- TVA intracommunautaire
- FR25493414528
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 25/11/2006
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 191 RUE JEAN MERMOZ, 76230 BOIS-GUILLAUME
- Dirigeant
- DENIS PATRICK BELLEMONGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 555,09 | 549,05 |
| EBITDA - EBE (k €) | 5,83 | 37,74 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 5,83 | 37,74 |
| Résultat net (k €) | 77,67 | 119,11 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,1 | 13,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,1 | 6,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,0 | 6,9 |
| Gestion BFR | 2026 | 2025 |
| BFR (k €) | 138,09 | 166,49 |
| BFR exploitation (k €) | 60,64 | 79,46 |
| BFR hors exploitation (k €) | 77,45 | 87,02 |
| BFR (j) | 90 | 109 |
| BFR exploitation (j) | 39 | 52 |
| BFR hors exploitation (j) | 50 | 57 |
| Délai de paiement clients (j) | 64 | 63 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 145 | 161 |
| Autonomie financière | 2026 | 2025 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 77,67 | 119,11 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 14,0 | 21,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 262,56 | 325,39 |
| Couverture du BFR (%) | 190,1 | 195,4 |
| Trésorerie (k €) | 124,47 | 158,91 |
| Dettes financières (k €) | 1,60 | 2,10 |
| Capacité de remboursement | 0,02 | 0,02 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,2 | 0,2 |
| Autonomie financière (%) | 93,6 | 95,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -21,08 | -4,16 |
| Solvabilité | 2026 | 2025 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 67,09 | 49,97 |
| Liquidité générale (%) | 477,5 | 723,6 |
| Couverture des dettes (%) | 4 863,4 | 5 680,1 |
| Fonds propres (M €) | 0,98 | 1,04 |
| Rentabilité | 2026 | 2025 |
| Marge nette (%) | 14,0 | 21,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7,9 | 11,4 |
| Rentabilité économique (%) | 0,6 | 3,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 551,83 | 546,12 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 99,4 | 99,5 |
| Structure d’activité | 2026 | 2025 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 546,00 | 508,38 |
| Salaires / CA (%) | 98,4 | 92,6 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3Établissements
1 ouvert sur 2Siège493 414 528 00023
Siège social
191 RUE JEAN MERMOZ, 76230 BOIS-GUILLAUME
créé le 01/07/2012 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
24 RUE MALADRERIE, 76000 ROUEN
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 25/11/2006 · Non employeuse
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