Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE CBL
En activitéSAS · SAINT-PRIEST (69800) · créée le 26/09/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 798 994 133
- SIRET du siège
- 798 994 133 00014
- TVA intracommunautaire
- FR85798994133
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 26/09/2013
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 10 RUE MONSEIGNEUR ANCEL, 69800 SAINT-PRIEST
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 40 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 12,21 | 11,20 |
| Marge brute (M €) | 12,21 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -102,89 | -63,35 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -170,47 | 121,94 |
| Résultat net (M €) | 2,75 | 1,41 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 9,0 | 14,4 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -0,8 | -0,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1,4 | 1,1 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (M €) | 3,41 | 1,05 |
| BFR exploitation (M €) | -1,07 | -0,51 |
| BFR hors exploitation (M €) | 4,48 | 1,56 |
| BFR (j) | 101 | 34 |
| BFR exploitation (j) | -32 | -16 |
| BFR hors exploitation (j) | 132 | 50 |
| Délai de paiement clients (j) | 40 | 35 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 64 | 28 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,71 | 2,33 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 22,2 | 20,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 13,44 | 1,08 |
| Couverture du BFR (%) | 393,9 | 103,2 |
| Trésorerie (M €) | 10,03 | 0,03 |
| Dettes financières (M €) | 31,88 | 10,15 |
| Capacité de remboursement | 11,78 | 4,35 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 56,6 | 18,9 |
| Autonomie financière (%) | 61,3 | 80,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 17,85 | 9,35 |
| Liquidité générale (%) | 94,6 | 41,9 |
| Couverture des dettes (%) | 8,5 | 23,0 |
| Fonds propres (M €) | 56,35 | 53,59 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 22,5 | 12,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4,9 | 2,6 |
| Rentabilité économique (%) | -0,2 | 0,2 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,66 | 0,74 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 13,6 | 6,6 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,51 | 0,61 |
| Salaires / CA (%) | 12,3 | 5,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 259,74 | 191,00 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 35 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 265,16 | 260,18 |
| Marge brute (M €) | 48,19 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 4,78 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 9,50 | |
| Résultat net (M €) | 2,79 | 7,14 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,9 | |
| Taux de marge brute (%) | 18,2 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,8 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,6 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 45,69 | |
| BFR (j) | 62 | |
| Délai de paiement clients (j) | 56 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 43 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 79 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 23,58 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 8,9 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 61,99 | |
| Couverture du BFR (%) | 135,7 | |
| Trésorerie (M €) | 24,16 | |
| Dettes financières (M €) | 135,97 | |
| Capacité de remboursement | 5,77 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 359,6 | |
| Autonomie financière (%) | 14,4 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 23,42 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Couverture des dettes (%) | 17,3 | |
| Fonds propres (M €) | 37,81 | |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 1,1 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7,4 | |
| Rentabilité économique (%) | 5,5 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 47,47 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 17,9 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 40,81 | |
| Salaires / CA (%) | 15,4 | |
| Impôts et taxes (M €) | 1,89 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Établissements
2 ouverts sur 2Siège798 994 133 00014
Siège social
10 RUE MONSEIGNEUR ANCEL, 69800 SAINT-PRIEST
créé le 26/09/2013 · 6 à 9 salariés
Établissements secondaires ouverts (1)798 994 133 00022
Établissement secondaire
24 CHEMIN DE GENAS, 69800 SAINT-PRIEST
NAF 82.11Z · Services administratifs combinés de bureau · créé le 29/12/2023 · Non employeuse
