Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE CBS
En activitéSAS · PARIS (75008) · créée le 26/07/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 978 218 592
- SIRET du siège
- 978 218 592 00035
- TVA intracommunautaire
- FR37978218592
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 26/07/2023
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 23 RUE DE BERRI, 75008 PARIS
- Dirigeant
- Samer HannaPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
l'achat, la souscription, la détention, la gestion, la cession ou l'apport d'actions ou d'autres valeurs mobilières dans toutes sociétés . toutes prestations de services et de conseils en matière de gestion, ressources humaines, informatique, management, communication, finance, juridique, marketing et achats envers ses filiales et participations directes ou indirectes
- Capital social
- 3 779 759,2 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 14,46 | 12,66 |
| EBITDA - EBE (k €) | 166,49 | 476,33 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 139,31 | 389,56 |
| Résultat net (M €) | 3,04 | -0,95 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 14,2 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,2 | 3,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,0 | 3,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -1,62 | 2,04 |
| BFR exploitation (k €) | 507,42 | |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,53 | |
| BFR (j) | -40 | 58 |
| BFR exploitation (j) | 14 | |
| BFR hors exploitation (j) | 43 | |
| Délai de paiement clients (j) | 346 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 409 | 324 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 480 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 3,07 | -0,50 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 21,2 | -3,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -1,54 | 2,10 |
| Couverture du BFR (%) | 103,3 | |
| Trésorerie (k €) | 75,62 | 67,11 |
| Dettes financières (M €) | 12,52 | 19,47 |
| Capacité de remboursement | 4,08 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 77,8 | 153,4 |
| Autonomie financière (%) | 29,6 | 27,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 74,76 | 40,72 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 23,99 | |
| Liquidité générale (%) | 68,2 | |
| Couverture des dettes (%) | 24,5 | -2,5 |
| Fonds propres (M €) | 16,10 | 12,69 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 21,0 | -7,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18,9 | -7,5 |
| Rentabilité économique (%) | 0,5 | 1,2 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,51 | 1,56 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 10,5 | 12,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 4 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,32 | 1,05 |
| Salaires / CA (%) | 9,1 | 8,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 25,90 | 35,60 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
3- Samer Hanna
Président de SAS
Également dans AUTUS ONE, CAPITAL BANKING SOLUTIONS GROUP, SCI S.HANNA (fermée)
- AUDIXIA481639862
Commissaire aux comptes titulaire
- ERNST & YOUNG et Autres438476913
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 3Siège social
23 RUE DE BERRI, 75008 PARIS
créé le 10/01/2025 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
18 RUE DE TILSITT, 75017 PARIS
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 26/07/2023 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
9 AVENUE DE FRIEDLAND, 75008 PARIS
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 28/12/2023 · 3 à 5 salariés
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