Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE CDE
En activitéSAS · AMIENS (80000) · créée le 15/06/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 900 809 963
- SIRET du siège
- 900 809 963 00011
- TVA intracommunautaire
- FR07900809963
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/06/2021
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 584 RUE DE ROUEN, 80000 AMIENS
- Dirigeant
- CHRISTOPHE GUY SIMON DEBRAYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
3 exercices · 23 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| EBITDA - EBE (€) | -3 022 | |
| Résultat d’exploitation (€) | -2 166 | -3 022 |
| Résultat net (€) | 3 337 | 4 659 |
Voir les 20 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| BFR (k €) | 62,53 | 58,79 |
| BFR exploitation (€) | -1 132 | -987 |
| BFR hors exploitation (k €) | 63,66 | 59,77 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 75 | 81 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (€) | 3 337 | 4 659 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 205,44 | 201,78 |
| Couverture du BFR (%) | 328,6 | 343,2 |
| Trésorerie (k €) | 142,91 | 142,99 |
| Dettes financières (k €) | 50,41 | 50,09 |
| Capacité de remboursement | 15,11 | 10,75 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 32,3 | 32,8 |
| Autonomie financière (%) | 75,2 | 74,9 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 48,07 | 37,32 |
| Liquidité générale (%) | 429,7 | 543,3 |
| Couverture des dettes (%) | 6,6 | 9,3 |
| Fonds propres (k €) | 156,02 | 152,68 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,1 | 3,1 |
| Rentabilité économique (%) | -1,0 | -1,5 |
| Valeur ajoutée (€) | -1 878 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 0 | 1 144 |
Dirigeants
1- CHRISTOPHE GUY SIMON DEBRAY
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège900 809 963 00011
Siège social
584 RUE DE ROUEN, 80000 AMIENS
créé le 15/06/2021 · Non employeuse
