Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE CELESTIN
En activitéSARL · SAINT-CYR-AU-MONT-D'OR (69450) · créée le 15/09/2003
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 449 744 093
- SIRET du siège
- 449 744 093 00013
- TVA intracommunautaire
- FR24449744093
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 15/09/2003
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 31 RUE AMPERE, 69450 SAINT-CYR-AU-MONT-D'OR
- Dirigeant
- SHIRIN VERNAYGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 265,23 | 237,41 |
| EBITDA - EBE (k €) | 45,40 | -10,54 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 41,47 | -9,48 |
| Résultat net (k €) | 176,34 | 152,94 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 11,7 | 4,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 17,1 | -4,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15,6 | -4,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 64,52 | -3,50 |
| BFR exploitation (k €) | 64,11 | -13,04 |
| BFR hors exploitation (k €) | 0,41 | 9,54 |
| BFR (j) | 88 | -5 |
| BFR exploitation (j) | 87 | -20 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 | 14 |
| Délai de paiement clients (j) | 115 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 24 | 30 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 162,33 | 151,88 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 61,2 | 64,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 299,12 | 164,65 |
| Couverture du BFR (%) | 463,6 | |
| Trésorerie (k €) | 234,61 | 168,15 |
| Dettes financières (k €) | 45,69 | 36,54 |
| Capacité de remboursement | 0,28 | 0,24 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2,6 | 2,2 |
| Autonomie financière (%) | 95,2 | 96,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -4,16 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 90,58 | 55,25 |
| Liquidité générale (%) | 373,3 | 321,6 |
| Couverture des dettes (%) | 355,3 | 415,6 |
| Fonds propres (M €) | 1,78 | 1,65 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 66,5 | 64,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9,9 | 9,2 |
| Rentabilité économique (%) | 2,3 | -0,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 145,06 | 117,67 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 54,7 | 49,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 98,70 | 127,33 |
| Salaires / CA (%) | 37,2 | 53,6 |
| Impôts et taxes (€) | 951 | 879 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- SHIRIN VERNAY
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège449 744 093 00013
Siège social
31 RUE AMPERE, 69450 SAINT-CYR-AU-MONT-D'OR
créé le 15/09/2003 · Non employeuse
