Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE CELESTIN
En activitéSARL · SAINT-CYR-AU-MONT-D'OR (69450) · créée le 15/09/2003
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 449 744 093
- SIRET du siège
- 449 744 093 00013
- TVA intracommunautaire
- FR24449744093
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 15/09/2003
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 31 RUE AMPERE, 69450 SAINT-CYR-AU-MONT-D'OR
- Dirigeant
- SHIRIN VERNAYGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
Tant en France qu'à l'étranger l'achat, la vente et la gestion de toutes valeurs mobilières, la prise de participation dans toute société industrielle ou commeciale, l'exécution de prestations commerciales, artisanales (...)
- Capital social
- 500 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 août
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 265,23 | 237,41 |
| EBITDA - EBE (k €) | 45,40 | -10,54 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 41,47 | -9,48 |
| Résultat net (k €) | 176,34 | 152,94 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 11,7 | 4,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 17,1 | -4,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15,6 | -4,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 64,52 | -3,50 |
| BFR exploitation (k €) | 64,11 | -13,04 |
| BFR hors exploitation (k €) | 0,41 | 9,54 |
| BFR (j) | 88 | -5 |
| BFR exploitation (j) | 87 | -20 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 | 14 |
| Délai de paiement clients (j) | 115 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 24 | 30 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 162,33 | 151,88 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 61,2 | 64,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 299,12 | 164,65 |
| Couverture du BFR (%) | 463,6 | |
| Trésorerie (k €) | 234,61 | 168,15 |
| Dettes financières (k €) | 45,69 | 36,54 |
| Capacité de remboursement | 0,28 | 0,24 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2,6 | 2,2 |
| Autonomie financière (%) | 95,2 | 96,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -4,16 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 90,58 | 55,25 |
| Liquidité générale (%) | 373,3 | 321,6 |
| Couverture des dettes (%) | 355,3 | 415,6 |
| Fonds propres (M €) | 1,78 | 1,65 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 66,5 | 64,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9,9 | 9,2 |
| Rentabilité économique (%) | 2,3 | -0,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 145,06 | 117,67 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 54,7 | 49,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 98,70 | 127,33 |
| Salaires / CA (%) | 37,2 | 53,6 |
| Impôts et taxes (€) | 951 | 879 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
31 RUE AMPERE, 69450 SAINT-CYR-AU-MONT-D'OR
créé le 15/09/2003 · Non employeuse
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