Mise à jour 22/03/2024

FINANCIERE CERVANTES

Cessée

SAS · SETE (34200) · créée le 24/04/2017

Alerte e-mail à chaque changement.

Activité (code NAF): 64.92ZAutre distribution de crédit
Adresse du siège: ESPACE DON QUICHOTTE 547 QUAI DES MOULINS, 34200 SETE
Dirigeant: PROMEOPATRIMOINEPrésident de SAS
Domaine d’activité: Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable: Sociétés financièresIDCC 0478

Comptes annuels

4 exercices · 21 ratios

Résultat net

Performance	2021	2020	2019	201819 mois
Résultat d’exploitation (k €)	-34,19	-35,96	-47,90	-71,61
Résultat net (M €)	1,71	-0,42	-0,17	-0,21

Voir les 19 autres ratios financiers

Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (k €)	717,66	280,07	-164,80	-104,29
BFR exploitation (k €)	24,93	-2,57	-5,67	3,29
BFR hors exploitation (k €)	692,74	282,64	-159,13	-107,58
Délai de paiement fournisseurs (j)	48	21	34	10
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d’autofinancement (M €)	1,71	-0,42	-0,17	-0,21
Fonds de roulement net global (M €)	0,69	0,29	-0,77	-1,05
Couverture du BFR (%)	95,7	102,9
Trésorerie (k €)	-30,71	8,13	-603,15	-942,55
Dettes financières (M €)	0,07	1,08	1,14	1,54
Capacité de remboursement	0,04
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	7,3
Autonomie financière (%)	92,2	-171,5	-39,1	-13,7
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
État des dettes à 1 an au plus (M €)	0,08	1,24	1,30	1,65
Liquidité générale (%)	942,3	36,7	0,4	0,2
Couverture des dettes (%)	2 512,3	-38,7	-14,7	-13,6
Fonds propres (k €)	925,59	-783,44	-365,85	-198,80
Rentabilité	2021	2020	2019	2018
Rentabilité sur fonds propres (%)	184,6
Rentabilité économique (%)	-3,4	-12,2	-6,2	-5,4
Structure d’activité	2021	2020	2019	2018
Impôts et taxes (€)		-201	241	201