Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE CHARRETIER
En activitéSARL · SAINT-MARTIN-LESTRA (42110) · créée le 01/10/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 813 836 202
- SIRET du siège
- 813 836 202 00016
- TVA intracommunautaire
- FR91813836202
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/10/2015
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 384 ROUTE DE LYON, 42110 SAINT-MARTIN-LESTRA
- Dirigeant
- KEVIN CHARRETIERGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 44,50 | 65,00 |
| EBITDA - EBE (€) | -1 293 | 6 049 |
| Résultat d’exploitation (€) | -1 296 | 2 145 |
| Résultat net (k €) | 14,78 | 23,68 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -31,5 | 28,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -2,9 | 9,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2,9 | 3,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 45,07 | 0,76 |
| BFR exploitation (k €) | 17,70 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 27,37 | |
| BFR (j) | 365 | 4 |
| BFR exploitation (j) | 143 | |
| BFR hors exploitation (j) | 221 | |
| Délai de paiement clients (j) | 184 | 126 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 313 | 229 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 14,78 | 27,58 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 33,2 | 42,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 47,63 | 19,20 |
| Couverture du BFR (%) | 105,7 | 2 532,7 |
| Trésorerie (k €) | 2,56 | 18,44 |
| Dettes financières (k €) | 13,97 | 0,32 |
| Capacité de remboursement | 0,95 | 0,01 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 5,7 | 0,1 |
| Autonomie financière (%) | 90,3 | 87,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -3,00 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 26,15 | |
| Liquidité générale (%) | 218,7 | |
| Couverture des dettes (%) | 105,8 | 8 592,2 |
| Fonds propres (k €) | 244,44 | 229,66 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 33,2 | 36,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,0 | 10,3 |
| Rentabilité économique (%) | -0,5 | 0,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 41,44 | 61,02 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 93,1 | 93,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 42,12 | 53,78 |
| Salaires / CA (%) | 94,6 | 82,7 |
| Impôts et taxes (€) | 616 | 1 191 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- KEVIN CHARRETIER
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège813 836 202 00016
Siège social
384 ROUTE DE LYON, 42110 SAINT-MARTIN-LESTRA
créé le 01/10/2015 · Non employeuse
