Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE CLEVAL
En activitéSAS · ORCHIES (59310) · créée le 12/10/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 789 040 870
- SIRET du siège
- 789 040 870 00022
- TVA intracommunautaire
- FR00789040870
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 12/10/2012
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Adresse du siège
- 20 AVENUE DE LA LIBERATION, 59310 ORCHIES
- Dirigeant
- PASCAL OHLMANNPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Prise de participations directe ou indirecte dans toutes entreprises, le financement, l'assistance de toutes sociétés, l'acquisition, l'administration, l'exploitation de biens immobiliers, toutes activités de services à l'importation et exportation, réalisation d'opérations d'achat et de vente. Conseil en image et prestations liées.
- Capital social
- 2 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 76,85 | 129,25 |
| EBITDA - EBE (k €) | 17,15 | 85,26 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 14,82 | 87,45 |
| Résultat net (k €) | -47,64 | 17,39 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 99,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 22,3 | 66,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19,3 | 67,7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2021 |
| BFR (M €) | 1,28 | 0,31 |
| BFR exploitation (k €) | -34,53 | -25,21 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,31 | 0,33 |
| BFR (j) | 5 992 | 852 |
| BFR exploitation (j) | -162 | -70 |
| BFR hors exploitation (j) | 6 154 | 922 |
| Délai de paiement clients (j) | 30 | 6 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 200 | 117 |
| Autonomie financière | 2024 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -2,61 | 82,14 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -3,4 | 63,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,67 | 0,31 |
| Couverture du BFR (%) | 130,6 | 100,0 |
| Trésorerie (k €) | 391,61 | |
| Dettes financières (k €) | 651,17 | 276,86 |
| Capacité de remboursement | 3,37 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 62,7 | 104,5 |
| Autonomie financière (%) | 59,8 | 41,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 15,14 | 3,25 |
| Solvabilité | 2024 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 265,76 | |
| Liquidité générale (%) | 126,0 | |
| Couverture des dettes (%) | -0,4 | 29,7 |
| Fonds propres (M €) | 1,04 | 0,26 |
| Rentabilité | 2024 | 2021 |
| Marge nette (%) | -62,0 | 13,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4,6 | 6,6 |
| Rentabilité économique (%) | 0,9 | 16,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 34,48 | 88,68 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 44,9 | 68,6 |
| Structure d’activité | 2024 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 15,81 | 10,79 |
| Salaires / CA (%) | 20,6 | 8,3 |
| Impôts et taxes (€) | 1 524 | 1 634 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 4 500 |
Dirigeants
2- PASCAL OHLMANN
Président de SAS
- ACT AUDIT479968448
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
20 AVENUE DE LA LIBERATION, 59310 ORCHIES
créé le 01/01/2017 · 1 à 2 salariésDépartement Nord
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
8 RUE DES ARCHERS, 59400 CAMBRAI
NAF 64.30Z · Fonds de placement et entités financières similaires · créé le 12/10/2012 · Non employeuse
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