Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE CLEVAL
En activitéSAS · ORCHIES (59310) · créée le 12/10/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 789 040 870
- SIRET du siège
- 789 040 870 00022
- TVA intracommunautaire
- FR00789040870
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 12/10/2012
- Effectif salarié
- 0 salarié (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Adresse du siège
- 20 AVENUE DE LA LIBERATION, 59310 ORCHIES
- Dirigeant
- PASCAL OHLMANNPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 76,85 | 129,25 |
| EBITDA - EBE (k €) | 17,15 | 85,26 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 14,82 | 87,45 |
| Résultat net (k €) | -47,64 | 17,39 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 99,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 22,3 | 66,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19,3 | 67,7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2021 |
| BFR (M €) | 1,28 | 0,31 |
| BFR exploitation (k €) | -34,53 | -25,21 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,31 | 0,33 |
| BFR (j) | 5 992 | 852 |
| BFR exploitation (j) | -162 | -70 |
| BFR hors exploitation (j) | 6 154 | 922 |
| Délai de paiement clients (j) | 30 | 6 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 200 | 117 |
| Autonomie financière | 2024 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -2,61 | 82,14 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -3,4 | 63,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,67 | 0,31 |
| Couverture du BFR (%) | 130,6 | 100,0 |
| Trésorerie (k €) | 391,61 | |
| Dettes financières (k €) | 651,17 | 276,86 |
| Capacité de remboursement | 3,37 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 62,7 | 104,5 |
| Autonomie financière (%) | 59,8 | 41,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 15,14 | 3,25 |
| Solvabilité | 2024 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 265,76 | |
| Liquidité générale (%) | 126,0 | |
| Couverture des dettes (%) | -0,4 | 29,7 |
| Fonds propres (M €) | 1,04 | 0,26 |
| Rentabilité | 2024 | 2021 |
| Marge nette (%) | -62,0 | 13,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4,6 | 6,6 |
| Rentabilité économique (%) | 0,9 | 16,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 34,48 | 88,68 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 44,9 | 68,6 |
| Structure d’activité | 2024 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 15,81 | 10,79 |
| Salaires / CA (%) | 20,6 | 8,3 |
| Impôts et taxes (€) | 1 524 | 1 634 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 4 500 |
Dirigeants
2- PASCAL OHLMANN
Président de SAS
- ACT AUDIT479968448
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège
789 040 870 00022
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
8 RUE DES ARCHERS, 59400 CAMBRAI
NAF 64.30Z · Fonds de placement et entités financières similaires · créé le 12/10/2012 · Non employeuse
