Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE COLLIBEAUX
En activitéSARL · SAINT-GERMAIN-SUR-AY (50430) · créée le 07/10/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 903 997 245
- SIRET du siège
- 903 997 245 00019
- TVA intracommunautaire
- FR78903997245
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 07/10/2021
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- CAMPING AU GRANDS ESPACES, 50430 SAINT-GERMAIN-SUR-AY
- Dirigeant
- DENIS JULES PAUL COLLIBEAUXGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 170,40 | |
| EBITDA - EBE (€) | 5 573 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 5,20 | -3,74 |
| Résultat net (k €) | 5,20 | -3,75 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,3 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,1 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (€) | -9 898 | -1 210 |
| BFR exploitation (k €) | -10,35 | -1,45 |
| BFR hors exploitation (€) | 448 | 242 |
| BFR (j) | -21 | |
| BFR exploitation (j) | -22 | |
| BFR hors exploitation (j) | 1 | |
| Délai de paiement clients (j) | 30 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 257 | 306 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 5,39 | -3,75 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,2 | |
| Fonds de roulement net global (€) | 3 823 | -1 204 |
| Trésorerie (k €) | 13,72 | 0,01 |
| Dettes financières (k €) | 15,54 | 15,01 |
| Capacité de remboursement | 2,88 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,4 | 0,4 |
| Autonomie financière (%) | 98,8 | 99,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,33 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 34,7 | -25,0 |
| Fonds propres (M €) | 3,60 | 3,59 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 3,1 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,1 | -0,1 |
| Rentabilité économique (%) | 0,1 | -0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 168,52 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 98,9 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 147,95 | 2,10 |
| Salaires / CA (%) | 86,8 | |
| Impôts et taxes (k €) | 15,00 | 0,24 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 1Siège903 997 245 00019
Siège social
CAMPING AU GRANDS ESPACES, 50430 SAINT-GERMAIN-SUR-AY
créé le 07/10/2021 · Non employeuse
