Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE DALLYS
En activitéSAS · IVRY-SUR-SEINE (94200) · créée le 15/10/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 789 867 124
- SIRET du siège
- 789 867 124 00016
- TVA intracommunautaire
- FR24789867124
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/10/2012
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 26 BOULEVARD PAUL VAILLANT COUTURIER, 94200 IVRY-SUR-SEINE
- Dirigeant
- LAURENT SUISSAPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 37 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,43 | 1,27 |
| EBITDA - EBE (k €) | 591,02 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 591,02 | |
| Résultat net (M €) | 0,35 | 1,06 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 12,6 | -1,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 41,5 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 41,5 | |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 |
| BFR (M €) | 4,32 | |
| BFR exploitation (M €) | 1,89 | |
| BFR hors exploitation (M €) | 2,43 | |
| BFR (j) | 1 091 | |
| BFR exploitation (j) | 477 | |
| BFR hors exploitation (j) | 614 | |
| Délai de paiement clients (j) | 599 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 488 | |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,35 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 24,9 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 4,44 | |
| Couverture du BFR (%) | 102,6 | |
| Trésorerie (k €) | 113,79 | |
| Dettes financières (M €) | 1,90 | |
| Capacité de remboursement | 5,37 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 10,8 | |
| Autonomie financière (%) | 86,0 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,03 | |
| Solvabilité | 2019 | 2018 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,60 | |
| Liquidité générale (%) | 337,0 | |
| Couverture des dettes (%) | 18,6 | |
| Fonds propres (M €) | 17,61 | |
| Rentabilité | 2019 | 2018 |
| Marge nette (%) | 24,9 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,0 | |
| Rentabilité économique (%) | 3,0 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,39 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 97,4 | |
| Structure d’activité | 2019 | 2018 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 776,00 | |
| Salaires / CA (%) | 54,4 | |
| Impôts et taxes (k €) | 21,22 |
Comptes consolidésGroupe
4 exercices · 35 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 278,55 | 589,71 |
| Marge brute (M €) | 214,61 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 205,98 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 204,34 | |
| Résultat net (M €) | 138,68 | 249,51 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -52,8 | |
| Taux de marge brute (%) | 77,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 73,9 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 73,4 | |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (M €) | 19,09 | |
| BFR (j) | 25 | |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 52 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 25 | |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 253,81 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 91,1 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 394,72 | |
| Couverture du BFR (%) | 2 067,3 | |
| Trésorerie (M €) | 396,49 | |
| Dettes financières (M €) | 12,45 | |
| Capacité de remboursement | 0,05 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 3,1 | |
| Autonomie financière (%) | 86,0 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,86 | |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| Couverture des dettes (%) | 2 038,3 | |
| Fonds propres (M €) | 400,31 | |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 49,8 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 34,6 | |
| Rentabilité économique (%) | 49,5 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 214,59 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 77,0 | |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 6,62 | |
| Salaires / CA (%) | 2,4 | |
| Impôts et taxes (M €) | 1,99 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
5- LAURENT SUISSA
Président de SAS
- YANN SUISSA
Directeur Général
- YOHANN SARFATI
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 5 dirigeants
- ARNAUD BLANCHET
Commissaire aux comptes suppléant
- FIDUCIAIRE D'AUDIT ET DE CONSOLIDATION420957797
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège789 867 124 00016
Siège social
26 BOULEVARD PAUL VAILLANT COUTURIER, 94200 IVRY-SUR-SEINE
créé le 15/10/2012 · 3 à 5 salariés
