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Mise à jour 06/12/2025

FINANCIERE DALLYS

En activité

SAS · IVRY-SUR-SEINE (94200) · créée le 15/10/2012

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
789 867 124
SIRET du siège
789 867 124 00016
TVA intracommunautaire
FR24789867124
Forme juridique
SAS
Date de création
15/10/2012
Effectif salarié
3 à 5 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
26 BOULEVARD PAUL VAILLANT COUTURIER, 94200 IVRY-SUR-SEINE
Dirigeant
LAURENT SUISSAPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Objet social

TOUTS PRISES DE PARTICIPATIONS DANS TOUTES SOCIETES GROUPEMENTS OU ENTREPRISES INDUSTRIELLES COMMERCIALES FINANCIERES OU IMMOBILIERES

Capital social
11 615 566 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuelsPersonne morale

4 exercices · 37 ratios

Ces montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.

Indicateur du graphique
Performance20192018
Chiffre d’affaires (M €)1,431,27
EBITDA - EBE (k €)591,02
Résultat d’exploitation (k €)591,02
Résultat net (M €)0,351,06
Voir les 33 autres ratios financiers
Croissance20192018
Taux de croissance du CA (%)12,6-1,3
Taux de marge d’EBITDA (%)41,5
Taux de marge opérationnelle (%)41,5
Gestion BFR20192018
BFR (M €)4,32
BFR exploitation (M €)1,89
BFR hors exploitation (M €)2,43
BFR (j)1 091
BFR exploitation (j)477
BFR hors exploitation (j)614
Délai de paiement clients (j)599
Délai de paiement fournisseurs (j)488
Autonomie financière20192018
Capacité d’autofinancement (M €)0,35
Capacité d’autofinancement / CA (%)24,9
Fonds de roulement net global (M €)4,44
Couverture du BFR (%)102,6
Trésorerie (k €)113,79
Dettes financières (M €)1,90
Capacité de remboursement5,37
Ratio d’endettement (Gearing) (%)10,8
Autonomie financière (%)86,0
Taux de levier (DFN/EBITDA)3,03
Solvabilité20192018
État des dettes à 1 an au plus (M €)1,60
Liquidité générale (%)337,0
Couverture des dettes (%)18,6
Fonds propres (M €)17,61
Rentabilité20192018
Marge nette (%)24,9
Rentabilité sur fonds propres (%)2,0
Rentabilité économique (%)3,0
Valeur ajoutée (M €)1,39
Valeur ajoutée / CA (%)97,4
Structure d’activité20192018
Salaires et charges sociales (k €)776,00
Salaires / CA (%)54,4
Impôts et taxes (k €)21,22

Comptes consolidésGroupe

4 exercices · 35 ratios

Ces montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.

Indicateur du graphique
Performance20212020
Chiffre d’affaires (M €)278,55589,71
Marge brute (M €)214,61
EBITDA - EBE (M €)205,98
Résultat d’exploitation (M €)204,34
Résultat net (M €)138,68249,51
Voir les 30 autres ratios financiers
Croissance20212020
Taux de croissance du CA (%)-52,8
Taux de marge brute (%)77,0
Taux de marge d’EBITDA (%)73,9
Taux de marge opérationnelle (%)73,4
Gestion BFR20212020
BFR (M €)19,09
BFR (j)25
Délai de paiement clients (j)0
Délai de paiement fournisseurs (j)52
Ratio des stocks / CA (j)25
Autonomie financière20212020
Capacité d’autofinancement (M €)253,81
Capacité d’autofinancement / CA (%)91,1
Fonds de roulement net global (M €)394,72
Couverture du BFR (%)2 067,3
Trésorerie (M €)396,49
Dettes financières (M €)12,45
Capacité de remboursement0,05
Ratio d’endettement (Gearing) (%)3,1
Autonomie financière (%)86,0
Taux de levier (DFN/EBITDA)-1,86
Solvabilité20212020
Couverture des dettes (%)2 038,3
Fonds propres (M €)400,31
Rentabilité20212020
Marge nette (%)49,8
Rentabilité sur fonds propres (%)34,6
Rentabilité économique (%)49,5
Valeur ajoutée (M €)214,59
Valeur ajoutée / CA (%)77,0
Structure d’activité20212020
Salaires et charges sociales (M €)6,62
Salaires / CA (%)2,4
Impôts et taxes (M €)1,99
Chiffre d’affaires à l’export (€)0

Dirigeants

5
Afficher les 5 dirigeants

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

26 BOULEVARD PAUL VAILLANT COUTURIER, 94200 IVRY-SUR-SEINE

créé le 15/10/2012 · 3 à 5 salariés

789 867 124 00016

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Annonces légales (BODACC)

7 annonces

  • Dépôts des comptes21/12/2023

    Greffe du Tribunal de Commerce de créteil

  • Modifications diverses01/03/2023

    Modification survenue sur le capital.

    Greffe du Tribunal de Commerce de Créteil

  • Modifications diverses15/02/2023

    Modification survenue sur l'administration, la forme juridique.

    Greffe du Tribunal de Commerce de Créteil

  • Dépôts des comptes30/01/2022

    Greffe du Tribunal de Commerce de créteil

  • Dépôts des comptes03/09/2021

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL

Voir 2 annonces plus anciennes

  • Dépôts des comptes10/08/2021

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL

  • Modifications diverses29/06/2021

    Modification survenue sur l'administration.

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL

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