Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE DALMAU
En activitéSAS · FAUILLET (47400) · créée le 01/12/2002
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 444 730 105
- SIRET du siège
- 444 730 105 00012
- TVA intracommunautaire
- FR44444730105
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/12/2002
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZONE INDUSTRIELLE, 47400 FAUILLET
- Dirigeant
- VALERIE SERAPHINE CUENDETPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 247,28 | 270,27 |
| EBITDA - EBE (k €) | 16,18 | 32,08 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 9,66 | 22,58 |
| Résultat net (k €) | -18,08 | 50,44 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -8,5 | 11,3 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 0,0 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,5 | 11,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,9 | 8,4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 229,23 | 212,25 |
| BFR exploitation (k €) | 21,93 | 18,47 |
| BFR hors exploitation (k €) | 207,30 | 193,78 |
| BFR (j) | 334 | 283 |
| BFR exploitation (j) | 32 | 25 |
| BFR hors exploitation (j) | 302 | 258 |
| Délai de paiement clients (j) | 80 | 79 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 48 | 61 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 18,93 | 45,87 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 7,7 | 17,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 248,73 | 262,78 |
| Couverture du BFR (%) | 108,5 | 123,8 |
| Trésorerie (k €) | 19,51 | 50,54 |
| Dettes financières (k €) | 86,96 | 133,49 |
| Capacité de remboursement | 4,59 | 2,91 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 8,5 | 12,8 |
| Autonomie financière (%) | 88,6 | 84,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,17 | 2,59 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 131,63 | 186,26 |
| Liquidité générale (%) | 222,6 | 169,2 |
| Couverture des dettes (%) | 21,8 | 34,4 |
| Fonds propres (M €) | 1,02 | 1,04 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -7,3 | 18,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1,8 | 4,8 |
| Rentabilité économique (%) | 0,9 | 1,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 201,32 | 230,91 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 81,4 | 85,4 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 2 | 2 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 180,35 | 189,07 |
| Salaires / CA (%) | 72,9 | 70,0 |
| Impôts et taxes (€) | 4 782 | 9 756 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- VALERIE SERAPHINE CUENDET
Président de SAS
- ASTOUX CRESTIA ASSOCIES350960159
Commissaire aux comptes suppléant
- SP COMMISSARIATS AUX COMPTES409480845
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège444 730 105 00012
Siège social
ZONE INDUSTRIELLE, 47400 FAUILLET
créé le 01/12/2002 · 1 à 2 salariés
