Mise à jour 22/03/2024

FINANCIERE DASC

Cessée

SARL · BEZONS (95870) · créée le 29/04/2009

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 512 175 548
SIRET du siège: 512 175 548 00019
TVA intracommunautaire: FR96512175548
Forme juridique: SARL

Date de création: 29/04/2009
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1

Activité (code NAF): 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
Adresse du siège: 138 RUE EDOUARD VAILLANT, 95870 BEZONS
Dirigeant: JOAO MIGUEL AMORIM DA SILVAGérant
Domaine d’activité: Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable: Sociétés financièresIDCC 0478

Comptes annuels

4 exercices · 36 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2020	2019	2018	2017
Chiffre d’affaires (k €)	114,00	114,00	148,60	150,46
EBITDA - EBE (k €)	5,65	11,89	-10,12	2,85
Résultat d’exploitation (k €)	9,14	12,81	-8,27	5,10
Résultat net (k €)	47,96	50,85	33,29	5,37

Voir les 32 autres ratios financiers

Croissance	2020	2019	2018	2017
Taux de croissance du CA (%)	0,0	-23,3	-1,2	0,3
Taux de marge d’EBITDA (%)	5,0	10,4	-6,8	1,9
Taux de marge opérationnelle (%)	8,0	11,2	-5,6	3,4
Gestion BFR	2020	2019	2018	2017
BFR (k €)	-37,23	-42,66	-47,86	-39,79
BFR exploitation (k €)	-40,63	-54,57	-50,47	-41,46
BFR hors exploitation (k €)	3,41	11,90	2,61	1,67
BFR (j)	-118	-135	-116	-95
BFR exploitation (j)	-128	-172	-122	-99
BFR hors exploitation (j)	11	38	6	4
Délai de paiement clients (j)	207	117	90	93
Délai de paiement fournisseurs (j)	1 839	1 909	1 443	1 367
Autonomie financière	2020	2019	2018	2017
Capacité d’autofinancement (k €)	44,47	49,93	31,41	3,12
Capacité d’autofinancement / CA (%)	39,0	43,8	21,1	2,1
Fonds de roulement net global (k €)	44,97	65,84	-18,64	-10,03
Trésorerie (k €)	82,20	108,50	29,22	29,76
Dettes financières (€)	4 700	7 200	7 200	7 200
Capacité de remboursement	0,11	0,14	0,23	2,31
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	0,7	1,1	1,2	1,3
Autonomie financière (%)	83,9	85,5	85,5	85,6
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-13,72	-8,52		-7,91
Solvabilité	2020	2019	2018	2017
État des dettes à 1 an au plus (k €)	125,08	107,07	102,98	96,27
Liquidité générale (%)	131,3	154,0	74,1	81,2
Couverture des dettes (%)	946,2	693,5	436,3	43,3
Fonds propres (k €)	654,02	631,06	605,21	571,92
Rentabilité	2020	2019	2018	2017
Marge nette (%)	42,1	44,6	22,4	3,6
Rentabilité sur fonds propres (%)	7,3	8,1	5,5	0,9
Rentabilité économique (%)	1,4	2,0	-1,4	0,9
Valeur ajoutée (k €)	100,72	101,39	131,90	134,10
Valeur ajoutée / CA (%)	88,3	88,9	88,8	89,1
Structure d’activité	2020	2019	2018	2017
Salaires et charges sociales (k €)	95,69	87,86	140,86	129,94
Salaires / CA (%)	83,9	77,1	94,8	86,4
Impôts et taxes (€)	1 883	1 636	1 162	1 309