Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE DE LA FOSSE TRICOT
En activitéSAS · LUNAY (41360) · créée le 01/07/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 803 292 903
- SIRET du siège
- 803 292 903 00017
- TVA intracommunautaire
- FR51803292903
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/07/2014
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- LA FOSSE TRICOT, 41360 LUNAY
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 123,00 | 182,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 7,34 | 73,45 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 7,87 | 73,45 |
| Résultat net (k €) | 88,77 | 138,78 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -32,4 | 37,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,0 | 40,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,4 | 40,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 33,89 | 40,28 |
| BFR exploitation (k €) | 33,62 | 37,98 |
| BFR hors exploitation (€) | 270 | 2 295 |
| BFR (j) | 99 | 80 |
| BFR exploitation (j) | 98 | 75 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 | 5 |
| Délai de paiement clients (j) | 174 | 121 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 56 | 43 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 88,77 | 138,78 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 72,2 | 76,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 69,40 | 83,14 |
| Couverture du BFR (%) | 204,8 | 206,4 |
| Trésorerie (k €) | 35,51 | 42,87 |
| Dettes financières (k €) | 226,05 | 298,54 |
| Capacité de remboursement | 2,55 | 2,15 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 48,5 | 73,3 |
| Autonomie financière (%) | 63,9 | 55,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 25,98 | 3,48 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 263,83 | |
| Liquidité générale (%) | 40,6 | |
| Couverture des dettes (%) | 39,3 | 46,5 |
| Fonds propres (k €) | 466,29 | 407,52 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 72,2 | 76,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19,0 | 34,1 |
| Rentabilité économique (%) | 1,1 | 10,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 114,92 | 172,20 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 93,4 | 94,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 106,17 | 97,75 |
| Salaires / CA (%) | 86,3 | 53,7 |
| Impôts et taxes (€) | 1 410 | 997 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Établissements
1 ouvert sur 1Siège803 292 903 00017
Siège social
LA FOSSE TRICOT, 41360 LUNAY
créé le 01/07/2014 · 1 à 2 salariés
