Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE DE LA PLAINE DU CAIRE
En activitéSAS · ROQUEFORT-LA-BEDOULE (13830) · créée le 01/03/1993
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 390 645 752
- SIRET du siège
- 390 645 752 00010
- TVA intracommunautaire
- FR49390645752
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/03/1993
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZONE INDUSTRIELLE ET ARTISANALE LA PLAINE DU CAIRE, 13830 ROQUEFORT-LA-BEDOULE
- Dirigeant
- FinaltoPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,01 | 0,97 |
| EBITDA - EBE (k €) | 15,01 | -2,47 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 3,30 | -4,00 |
| Résultat net (k €) | 301,48 | 598,23 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 3,7 | 9,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,5 | -0,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,3 | -0,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 68,23 | 323,62 |
| BFR exploitation (k €) | 143,09 | 13,44 |
| BFR hors exploitation (k €) | -74,85 | 310,19 |
| BFR (j) | 24 | 120 |
| BFR exploitation (j) | 51 | 5 |
| BFR hors exploitation (j) | -27 | 115 |
| Délai de paiement clients (j) | 114 | 70 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 272 | 177 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 313,11 | 599,76 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 31,2 | 61,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 66,75 | 315,14 |
| Couverture du BFR (%) | 97,8 | 97,4 |
| Trésorerie (k €) | ||
| Dettes financières (k €) | 115,24 | 10,73 |
| Capacité de remboursement | 0,37 | 0,02 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 20,4 | 1,3 |
| Autonomie financière (%) | 35,2 | 79,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 7,68 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 965,48 | 225,89 |
| Liquidité générale (%) | 102,2 | 237,2 |
| Couverture des dettes (%) | 271,7 | 5 590,1 |
| Fonds propres (k €) | 564,29 | 852,81 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 30,0 | 61,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 53,4 | 70,1 |
| Rentabilité économique (%) | 0,5 | -0,5 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,90 | 0,87 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 89,6 | 89,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 20 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 0,86 | 0,85 |
| Salaires / CA (%) | 86,0 | 88,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 21,88 | 16,91 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- Finalto847680436
Président de SAS
- DELOITTE & ASSOCIES572028041
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège390 645 752 00010
Siège social
ZONE INDUSTRIELLE ET ARTISANALE LA PLAINE DU CAIRE, 13830 ROQUEFORT-LA-BEDOULE
créé le 01/03/1993 · 20 à 49 salariés
