Mise à jour 06/12/2025

FINANCIERE DE LA ROCHETTE

En activité

SAS · LYON 6EME (69006) · créée le 08/01/2007

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 493 767 511
SIRET du siège: 493 767 511 00022
TVA intracommunautaire: FR25493767511
Forme juridique: SAS

Date de création: 08/01/2007
Effectif salarié: 1 à 2 salariés (2023)
Établissements: 1 ouvert sur 2
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège: 27 RUE LT COL PREVOST, 69006 LYON 6EME
Dirigeant: ROMAIN COLMARTPrésident de SAS
Domaine d’activité: Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 39 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d’affaires (k €)	576,91	792,48	520,47	434,27
EBITDA - EBE (k €)	178,64	339,91	106,93	155,47
Résultat d’exploitation (k €)	-18,91	111,44	-40,04	23,70
Résultat net (M €)	1,63	0,65	0,04	0,32

Voir les 35 autres ratios financiers

Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de croissance du CA (%)	-27,2	52,3	19,8	19,0
Taux de marge d’EBITDA (%)	31,0	42,9	20,5	35,8
Taux de marge opérationnelle (%)	-3,3	14,1	-7,7	5,5
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (M €)	0,24	-0,18	-0,08	0,16
BFR exploitation (M €)	0,29	-0,07	-0,08	-0,15
BFR hors exploitation (M €)	-0,05	-0,11	-0,00	0,31
BFR (j)	152	-82	-56	132
BFR exploitation (j)	184	-31	-54	-127
BFR hors exploitation (j)	-32	-52	-2	258
Délai de paiement clients (j)	2	4	5	7
Délai de paiement fournisseurs (j)	84	64	63	190
Ratio des stocks / CA (j)	253
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d’autofinancement (M €)	1,85	0,26	0,46	0,23
Capacité d’autofinancement / CA (%)	320,3	32,2	89,3	53,9
Fonds de roulement net global (M €)	6,49	4,11	3,67	5,46
Couverture du BFR (%)	2 668,9			3 441,9
Trésorerie (M €)	6,25	4,30	3,75	5,30
Dettes financières (M €)	1,78	1,96	1,50	0,88
Capacité de remboursement	0,96	7,67	3,24	3,75
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	16,5	21,3	17,6	10,3
Autonomie financière (%)	84,1	80,5	82,7	87,3
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-24,98	-6,88	-20,97	-28,48
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
État des dettes à 1 an au plus (M €)	0,48	0,49	0,59	0,57
Liquidité générale (%)	1 396,6	894,2	664,2	1 022,6
Couverture des dettes (%)	103,7	13,0	30,9	26,7
Fonds propres (M €)	10,82	9,19	8,54	8,50
Rentabilité	2024	2023	2022	2021
Marge nette (%)	282,3	81,6	8,6	73,7
Rentabilité sur fonds propres (%)	15,1	7,0	0,5	3,8
Rentabilité économique (%)	-0,2	1,0	-0,4	0,3
Valeur ajoutée (k €)	477,10	641,43	314,21	372,02
Valeur ajoutée / CA (%)	82,7	80,9	60,4	85,7
Structure d’activité	2024	2023	2022	2021
Salaires et charges sociales (k €)	229,49	224,22	195,57	209,98
Salaires / CA (%)	39,8	28,3	37,6	48,4
Impôts et taxes (k €)	68,97	77,30	11,71	6,57
Chiffre d’affaires à l’export (€)	0	0