FINANCIERE DE L'OUTRE

En activité

SAS · LA GOUESNIERE (35350) · créée le 01/01/1900

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
896 680 154
SIRET du siège
896 680 154 00029
TVA intracommunautaire
FR02896680154
Forme juridique
SAS
Date de création
01/01/1900
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
KER EUGENE, 35350 LA GOUESNIERE
Dirigeant
VINCENT MENAUTPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Objet social

La société a pour objet : - L'acquisition, la souscription et la gestion de valeurs mobilières, parts d'intérêts et plus généralement toute activité nécessaire à l'acquisition et à la bonne gestion de valeurs mobilières ; - La réalisation de toutes prestations de services en matière administrative, financière, technique ou commerciale ; - Toutes participations dans toutes affaires et ce, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, de souscriptions, d'achats de titres ou de droits sociaux, de fusions, d'alliances, de sociétés en participation ou autrement ; - la mise en valeur, l'administration et l'exploitation, par location ou autrement, de tous immeubles et droits immobiliers dont elle pourrait devenir propriétaire par voie d'acquisition, d'échange, d'apport ou autrement; - Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social à tous objets similaires ou connexes, la participation de la société par tous moyens à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports fusions, alliance ou associations en participation. - la fabrication de matériel pour la préparation mécanique des minerais et matériaux et toutes opérations s'y rapportant, et la fabrication, l'installation, la réparation, la location, la peinture et la métallisation dans les activités ci-après : serrurerie, travaux d'art et bâtiment, chaudronnerie, installation de carrières, constructions métalliques, transports, levage et manutention. Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social à tous objets similaires ou connexes, la participation de la société par tous moyens à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer pouvant se rattacher à l'objet social, n

Capital social
251 500 €
Clôture de l’exercice
31 mai
Durée de la société
60 ans

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (k €)142,56119,46
Marge brute (k €)142,43119,24
EBITDA - EBE (k €)138,46113,48
Résultat d’exploitation (k €)131,96105,53
Résultat net (k €)-68,31-29,58
Voir les 33 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)19,30,0
Taux de marge brute (%)99,999,8
Taux de marge d’EBITDA (%)97,195,0
Taux de marge opérationnelle (%)92,688,3
Gestion BFR20252024
BFR (k €)418,19302,13
BFR exploitation (k €)43,62122,93
BFR hors exploitation (k €)374,57179,21
BFR (j)1 056910
BFR exploitation (j)110370
BFR hors exploitation (j)946540
Délai de paiement clients (j)152330
Délai de paiement fournisseurs (j)214233
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)167,56127,14
Capacité d’autofinancement / CA (%)117,5106,4
Fonds de roulement net global (M €)1,211,04
Couverture du BFR (%)289,1344,6
Trésorerie (k €)790,60739,09
Dettes financières (k €)0,100,10
Capacité de remboursement0,000,00
Ratio d’endettement (Gearing) (%)0,00,0
Autonomie financière (%)98,399,5
Taux de levier (DFN/EBITDA)-5,71-6,51
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (k €)28,818,58
Liquidité générale (%)4 295,412 237,2
Couverture des dettes (%)172 745,4131 075,3
Fonds propres (M €)1,691,75
Rentabilité20252024
Marge nette (%)-47,9-24,8
Rentabilité sur fonds propres (%)-4,1-1,7
Rentabilité économique (%)7,86,0
Valeur ajoutée (k €)138,87113,88
Valeur ajoutée / CA (%)97,495,3
Structure d’activité20252024
Impôts et taxes (€)404405
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

2

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

KER EUGENE, 35350 LA GOUESNIERE

créé le 01/01/1900 · Non employeuse

896 680 154 00029
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

74 RUE DE LA MARNE, 35400 SAINT-MALO

NAF 28.1A · créé le 01/01/1900 · Non employeuse

896 680 154 00011

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