Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE DE SAINT-AUBIN
En activitéSARL · BRESSUIRE (79300) · créée le 01/11/2011
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 537 843 393
- SIRET du siège
- 537 843 393 00027
- TVA intracommunautaire
- FR84537843393
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/11/2011
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 220 BOULEVARD DE POITIERS, 79300 BRESSUIRE
- Dirigeant
- JEAN-MARC LUCIEN GEORGES LOISEAUGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,54 | 0,85 |
| EBITDA - EBE (k €) | 22,32 | 2,83 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -32,03 | -42,75 |
| Résultat net (k €) | 11,13 | 0,82 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -36,5 | |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,1 | 0,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5,9 | -5,0 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 294,19 | 310,29 |
| BFR exploitation (k €) | 81,36 | 212,70 |
| BFR hors exploitation (k €) | 212,83 | 97,60 |
| BFR (j) | 196 | 131 |
| BFR exploitation (j) | 54 | 90 |
| BFR hors exploitation (j) | 142 | 41 |
| Délai de paiement clients (j) | 89 | 119 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 41 | 14 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 74,45 | -55,18 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 13,8 | -6,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 309,29 | 326,86 |
| Couverture du BFR (%) | 105,1 | 105,3 |
| Trésorerie (k €) | 15,11 | 16,57 |
| Dettes financières (M €) | 1,91 | 2,00 |
| Capacité de remboursement | 25,62 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 767,1 | 874,2 |
| Autonomie financière (%) | 11,1 | 9,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 84,77 | 701,37 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,11 | 1,04 |
| Liquidité générale (%) | 34,9 | 43,4 |
| Couverture des dettes (%) | 3,9 | -2,8 |
| Fonds propres (M €) | 0,25 | 0,23 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 2,1 | 0,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4,5 | 0,4 |
| Rentabilité économique (%) | -1,5 | -1,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 427,06 | 474,26 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 79,0 | 55,6 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 383,55 | 449,79 |
| Salaires / CA (%) | 70,9 | 52,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 21,19 | 21,64 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 10,57 | 0,00 |
Dirigeants
2- BAKER TILLY STREGO063200885
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège537 843 393 00027
Siège social
220 BOULEVARD DE POITIERS, 79300 BRESSUIRE
créé le 22/02/2016 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
BOIS ROUX, 79300 SAINT-AUBIN-DU-PLAIN
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/11/2011 · Non employeuse
