Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE DEBOIS
En activitéSARL · TRIZAY (17250) · créée le 04/07/2002
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 442 913 513
- SIRET du siège
- 442 913 513 00036
- TVA intracommunautaire
- FR19442913513
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 04/07/2002
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
- Adresse du siège
- 26 AVENUE DE LA REPUBLIQUE, 17250 TRIZAY
- Dirigeant
- MATHIEU DEBOISGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 56,53 | 54,09 |
| EBITDA - EBE (k €) | 30,15 | 34,29 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -9,85 | -6,24 |
| Résultat net (k €) | 32,99 | 44,43 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 4,5 | 17,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 53,3 | 63,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -17,4 | -11,5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -38,30 | -61,81 |
| BFR exploitation (k €) | -36,93 | -46,81 |
| BFR hors exploitation (k €) | -1,37 | -15,00 |
| BFR (j) | -244 | -411 |
| BFR exploitation (j) | -235 | -312 |
| BFR hors exploitation (j) | -9 | -100 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 587 | 1 072 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 97,45 | 84,96 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 172,4 | 157,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 4,47 | -56,31 |
| Trésorerie (k €) | 42,77 | 5,51 |
| Dettes financières (k €) | 907,49 | 940,56 |
| Capacité de remboursement | 9,31 | 11,07 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 144,3 | 157,9 |
| Autonomie financière (%) | 39,9 | 37,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 28,68 | 27,27 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 107,11 | |
| Liquidité générale (%) | 40,6 | |
| Couverture des dettes (%) | 10,7 | 9,0 |
| Fonds propres (k €) | 628,72 | 595,73 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 58,4 | 82,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,2 | 7,5 |
| Rentabilité économique (%) | -0,6 | -0,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 37,43 | 40,99 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 66,2 | 75,8 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (€) | 341 | 341 |
| Salaires / CA (%) | 0,6 | 0,6 |
| Impôts et taxes (€) | 6 939 | 6 355 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- MATHIEU DEBOIS
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 3Siège442 913 513 00036
Siège social
26 AVENUE DE LA REPUBLIQUE, 17250 TRIZAY
créé le 15/11/2021 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
1 RUE BELENFANT, 17250 TRIZAY
NAF 64.30Z · Fonds de placement et entités financières similaires · créé le 04/07/2002 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
2 RUE LES VIGNES DE LA FORET, 17250 TRIZAY
NAF 64.30Z · Fonds de placement et entités financières similaires · créé le 01/04/2014 · Non employeuse
