Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE DEFI
En activitéSAS · PARIS (75011) · créée le 10/04/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 751 055 633
- SIRET du siège
- 751 055 633 00059
- TVA intracommunautaire
- FR83751055633
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 10/04/2012
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 5
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 16 PASSAGE DE LA BONNE GRAINE, 75011 PARIS
- Dirigeant
- Aymeric CHAUMETPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 137,99 | 242,50 |
| Marge brute (k €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | -403,80 | -309,60 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -0,40 | -0,31 |
| Résultat net (M €) | 1,84 | 3,93 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -43,1 | 0,2 |
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -292,6 | -127,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -293,0 | -127,7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 3,07 | 2,25 |
| BFR exploitation (k €) | -257,37 | 4,71 |
| BFR hors exploitation (M €) | 3,32 | 2,25 |
| BFR (j) | 8 000 | 3 347 |
| BFR exploitation (j) | -671 | 7 |
| BFR hors exploitation (j) | 8 671 | 3 340 |
| Délai de paiement clients (j) | 236 | 633 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 200 | 254 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 5,26 | 3,93 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3 814,3 | 1 622,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,12 | 2,94 |
| Couverture du BFR (%) | 101,8 | 130,2 |
| Trésorerie (k €) | 55,93 | 680,21 |
| Dettes financières (M €) | 6,96 | 3,55 |
| Capacité de remboursement | 1,32 | 0,90 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 38,3 | 15,9 |
| Autonomie financière (%) | 71,2 | 84,6 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 4,09 | 0,85 |
| Liquidité générale (%) | 85,3 | 406,5 |
| Couverture des dettes (%) | 75,6 | 110,9 |
| Fonds propres (M €) | 18,15 | 22,31 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 1 332,7 | 1 622,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10,1 | 17,6 |
| Rentabilité économique (%) | -1,6 | -1,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | -403,31 | -309,14 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -292,3 | -127,5 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Impôts et taxes (k €) | 0,49 | 0,47 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 87,70 | 192,00 |
Dirigeants
3- Aymeric CHAUMET
Président de SAS
- DENIS Thibon
Commissaire aux comptes suppléant
- GEOFFROY & ASSOCIES528694391
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 5Siège social
16 PASSAGE DE LA BONNE GRAINE, 75011 PARIS
créé le 02/03/2020 · Non employeuse
Établissements fermés (4)
Établissement secondaireFermé
47 RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORE, 75008 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 10/04/2012 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
54-56 54 RUE KLOCK, 92110 CLICHY
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 25/07/2012 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
21 RUE GEORGES BOISSEAU, 92110 CLICHY
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/07/2016 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
13 RUE MADAME DE SANZILLON, 92110 CLICHY
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 02/01/2019 · Non employeuse
