Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE DELAY
En activitéSARL · SAINT-CHAMOND (42400) · créée le 01/11/2005
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 485 001 390
- SIRET du siège
- 485 001 390 00023
- TVA intracommunautaire
- FR11485001390
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/11/2005
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 69.20ZActivités comptables
- Adresse du siège
- 1 RUE DE LA BROSSE, 42400 SAINT-CHAMOND
- Domaine d’activité
- Activités juridiques et comptables
- Convention collective probable
- Cabinets d'experts comptablesIDCC 0787
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,33 | 0,83 |
| EBITDA - EBE (k €) | -120,57 | 243,26 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -104,27 | 258,58 |
| Résultat net (M €) | 1,37 | 0,17 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -60,3 | -15,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -36,5 | 29,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -31,6 | 31,1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -481,98 | -559,06 |
| BFR exploitation (k €) | -417,47 | -561,63 |
| BFR hors exploitation (k €) | -64,52 | 2,57 |
| BFR (j) | -526 | -242 |
| BFR exploitation (j) | -455 | -243 |
| BFR hors exploitation (j) | -70 | 1 |
| Délai de paiement clients (j) | 29 | 65 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 335 | 100 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -175,14 | 151,12 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -53,1 | 18,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,12 | -0,49 |
| Trésorerie (M €) | 1,60 | 0,07 |
| Dettes financières (k €) | 9,04 | 52,60 |
| Capacité de remboursement | 0,35 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,6 | 66,5 |
| Autonomie financière (%) | 71,2 | 8,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,08 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,57 | 0,82 |
| Liquidité générale (%) | 288,7 | 29,3 |
| Couverture des dettes (%) | -1 937,6 | 287,3 |
| Fonds propres (M €) | 1,41 | 0,08 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 414,6 | 20,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 96,9 | 210,6 |
| Rentabilité économique (%) | -7,3 | 196,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 318,20 | 735,46 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 96,4 | 88,5 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 409,93 | 452,65 |
| Salaires / CA (%) | 124,2 | 54,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 28,85 | 39,55 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Établissements
1 ouvert sur 2Siège485 001 390 00023
Siège social
1 RUE DE LA BROSSE, 42400 SAINT-CHAMOND
créé le 31/05/2010 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
28 BOULEVARD FRANCOIS DELAY, 42400 SAINT-CHAMOND
NAF 69.20Z · Activités comptables · créé le 01/11/2005 · Non employeuse
