Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE DELLARD
En activitéSAS · TOULOUSE (31400) · créée le 18/12/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 817 696 073
- SIRET du siège
- 817 696 073 00029
- TVA intracommunautaire
- FR38817696073
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 18/12/2015
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 184 AVENUE ANTOINE DE SAINT EXUPERY, 31400 TOULOUSE
- Dirigeant
- JACQUES DELLARDPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
La prise de participation financière directe ou indirecte dans toute société ou entité juridique ; La souscription et la gestion de participations financières, directes ou indirectes, dans toutes sociétés ou personnes morales de toutes formes ; La cession de ces participations financières ; la gestion de tous placements financiers et de tous portefeuilles financiers. La gestion administrative et financière des sociétés filiales et des participations, La réalisation de toutes prestations de services, de conseil et d'assistance, consulting au profit desdites filiales et participations et au profit de tous tiers, dans les domaines administratif, financier, commercial, marketing, informatique, du management et de la gestion.
- Capital social
- 11 394 100 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 37 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 12/20255 mois | 07/2025 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 53,41 | 119,45 |
| EBITDA - EBE (k €) | -114,87 | -274,85 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -117,58 | -275,51 |
| Résultat net (M €) | 0,03 | -0,01 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 12/2025 | 07/2025 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 23,9 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -215,1 | -230,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -220,2 | -230,6 |
| Gestion BFR | 12/2025 | 07/2025 |
| BFR (k €) | -26,01 | 219,69 |
| BFR exploitation (k €) | -22,87 | 22,26 |
| BFR hors exploitation (k €) | -3,14 | 197,44 |
| BFR (j) | -175 | 662 |
| BFR exploitation (j) | -154 | 67 |
| BFR hors exploitation (j) | -21 | 595 |
| Délai de paiement clients (j) | 739 | 305 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 70 | 26 |
| Autonomie financière | 12/2025 | 07/2025 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 7,51 | 401,32 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 14,1 | 336,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 16,96 | 17,27 |
| Couverture du BFR (%) | 7 862,6 | |
| Trésorerie (M €) | 16,98 | 17,04 |
| Dettes financières (M €) | 1,81 | 2,36 |
| Capacité de remboursement | 240,54 | 5,88 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 9,3 | 11,7 |
| Autonomie financière (%) | 89,9 | 89,1 |
| Solvabilité | 12/2025 | 07/2025 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,18 | 2,46 |
| Liquidité générale (%) | 793,8 | 746,8 |
| Couverture des dettes (%) | 0,4 | 17,0 |
| Fonds propres (M €) | 19,42 | 20,14 |
| Rentabilité | 12/2025 | 07/2025 |
| Marge nette (%) | 47,6 | -11,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,1 | -0,1 |
| Rentabilité économique (%) | -0,6 | -1,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | -105,91 | -241,20 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -198,3 | -201,9 |
| Structure d’activité | 12/2025 | 07/2025 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 2,47 | 7,24 |
| Salaires / CA (%) | 4,6 | 6,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 6,49 | 26,42 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 28 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 35,19 | 31,63 |
| EBITDA - EBE (M €) | 60,60 | 7,71 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 1,97 | 2,54 |
| Résultat net (k €) | 15,23 | 19,45 |
Voir les 24 autres ratios financiers
| Croissance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 11,3 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 172,2 | 24,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,6 | 8,0 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (M €) | -3,22 | 0,32 |
| BFR (j) | -33 | 4 |
| Délai de paiement clients (j) | 32 | |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,80 | 0,81 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 5,1 | 2,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -0,83 | -1,42 |
| Couverture du BFR (%) | -449,4 | |
| Trésorerie (M €) | 4,01 | |
| Dettes financières (M €) | 31,89 | 31,80 |
| Capacité de remboursement | 17,72 | 39,34 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1 141,9 | 1 120,3 |
| Autonomie financière (%) | 5,8 | 5,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,46 | 4,12 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| Couverture des dettes (%) | 5,6 | 2,5 |
| Fonds propres (M €) | 2,79 | 2,84 |
| Rentabilité | 2017 | 2016 |
| Marge nette (%) | 0,0 | 0,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,5 | 0,7 |
| Rentabilité économique (%) | 5,7 | 7,3 |
| Structure d’activité | 2017 | 2016 |
| Salaires et charges sociales (M €) | -23,98 | 22,54 |
| Salaires / CA (%) | -68,1 | 71,3 |
| Impôts et taxes (M €) | -1,43 | 1,37 |
Dirigeants
2- JACQUES DELLARD
Président de SAS
Également dans FD IMMO, FRANCE PERFUSION AQUITAINE, FRANCE PERFUSION HERAULT, FRANCE PERFUSION TOULOUSE, KEJORA et 5 autres
- SD CONSEIL843570698
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
184 AVENUE ANTOINE DE SAINT EXUPERY, 31400 TOULOUSE
créé le 10/06/2022 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
185 AVENUE DES ETATS UNIS, 31200 TOULOUSE
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 18/12/2015 · Non employeuse
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