Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE DENIS
En activitéSAS · MONTCHAL (42360) · créée le 29/03/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 819 805 102
- SIRET du siège
- 819 805 102 00012
- TVA intracommunautaire
- FR09819805102
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 29/03/2016
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 99 RUE DE LA SOIE, 42360 MONTCHAL
- Dirigeant
- BRUNO ANDRE LOUIS DENISPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 12,05 | 10,33 |
| EBITDA - EBE (k €) | 2,71 | 67,56 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 2,71 | 67,56 |
| Résultat net (k €) | -161,44 | 83,67 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 16,6 | 4,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 22,5 | 654,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 22,5 | 654,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 104,95 | 86,52 |
| BFR exploitation (k €) | -0,88 | -15,90 |
| BFR hors exploitation (k €) | 105,83 | 102,42 |
| BFR (j) | 3 136 | 3 015 |
| BFR exploitation (j) | -26 | -554 |
| BFR hors exploitation (j) | 3 163 | 3 569 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 32 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 171 | 90 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 2,43 | 50,18 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 20,1 | 485,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,15 | 0,15 |
| Couverture du BFR (%) | 144,4 | 172,3 |
| Trésorerie (k €) | 46,58 | 62,58 |
| Dettes financières (k €) | 0,05 | 0,09 |
| Capacité de remboursement | 0,02 | 0,00 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 0,0 |
| Autonomie financière (%) | 99,7 | 99,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -17,22 | -0,93 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 14,51 | 17,07 |
| Liquidité générale (%) | 1 102,9 | 973,4 |
| Couverture des dettes (%) | 5 393,3 | 58 353,5 |
| Fonds propres (M €) | 4,38 | 4,54 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -1 340,2 | 810,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3,7 | 1,8 |
| Rentabilité économique (%) | 0,1 | 1,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 2,88 | -16,27 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 23,9 | -157,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 170 | 289 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
5- BRUNO ANDRE LOUIS DENIS
Président de SAS
- CHRISTIAN DENIS
Directeur Général
- JEAN PAUL DENIS
Directeur Général
Afficher les 5 dirigeants
- FABRICE RANQUET
Commissaire aux comptes suppléant
- EXAUREV AUDIT509200002
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège819 805 102 00012
Siège social
99 RUE DE LA SOIE, 42360 MONTCHAL
créé le 29/03/2016 · Non employeuse
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