Logo FicheSociété
fichesociété

Mise à jour 06/12/2025

FINANCIERE DENIS

En activité

SAS · MONTCHAL (42360) · créée le 29/03/2016

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
819 805 102
SIRET du siège
819 805 102 00012
TVA intracommunautaire
FR09819805102
Forme juridique
SAS
Date de création
29/03/2016
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
99 RUE DE LA SOIE, 42360 MONTCHAL
Dirigeant
BRUNO ANDRE LOUIS DENISPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Objet social

Activité de société holding, prestations de services administratifs, financiers, marketing, et autres au profit des sociétés filiales ou des sociétés, détention et gestion de participations dans le capital de toute société et toutes opérations pouvant s'y rattacher, gestion d'opération de centralisation de trésorerie.

Capital social
4 519 847 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 36 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (k €)12,0510,33
EBITDA - EBE (k €)2,7167,56
Résultat d’exploitation (k €)2,7167,56
Résultat net (k €)-161,4483,67
Voir les 32 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)16,64,5
Taux de marge d’EBITDA (%)22,5654,0
Taux de marge opérationnelle (%)22,5654,0
Gestion BFR20252024
BFR (k €)104,9586,52
BFR exploitation (k €)-0,88-15,90
BFR hors exploitation (k €)105,83102,42
BFR (j)3 1363 015
BFR exploitation (j)-26-554
BFR hors exploitation (j)3 1633 569
Délai de paiement clients (j)032
Délai de paiement fournisseurs (j)17190
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)2,4350,18
Capacité d’autofinancement / CA (%)20,1485,8
Fonds de roulement net global (M €)0,150,15
Couverture du BFR (%)144,4172,3
Trésorerie (k €)46,5862,58
Dettes financières (k €)0,050,09
Capacité de remboursement0,020,00
Ratio d’endettement (Gearing) (%)0,00,0
Autonomie financière (%)99,799,6
Taux de levier (DFN/EBITDA)-17,22-0,93
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (k €)14,5117,07
Liquidité générale (%)1 102,9973,4
Couverture des dettes (%)5 393,358 353,5
Fonds propres (M €)4,384,54
Rentabilité20252024
Marge nette (%)-1 340,2810,0
Rentabilité sur fonds propres (%)-3,71,8
Rentabilité économique (%)0,11,5
Valeur ajoutée (k €)2,88-16,27
Valeur ajoutée / CA (%)23,9-157,5
Structure d’activité20252024
Impôts et taxes (€)170289
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.

Dirigeants

5
Afficher les 5 dirigeants

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

99 RUE DE LA SOIE, 42360 MONTCHAL

créé le 29/03/2016 · Non employeuse

819 805 102 00012

Services recommandés pour les sociétés

Annonces légales (BODACC)

7 annonces

  • Dépôts des comptes16/08/2026

    Greffe du Tribunal de Commerce de saint etienne

  • Dépôts des comptes04/09/2025

    Greffe du Tribunal de Commerce de saint etienne

  • Dépôts des comptes10/10/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de saint etienne

  • Dépôts des comptes20/08/2023

    Greffe du Tribunal de Commerce de saint etienne

  • Dépôts des comptes18/08/2022

    Greffe du Tribunal de Commerce de saint etienne

Voir 2 annonces plus anciennes

  • Modifications diverses23/01/2022

    Modification du capital.

    Greffe du Tribunal de Commerce de St-Etienne

  • Dépôts des comptes21/10/2021

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT ETIENNE

Entreprises du même secteur

Activités des sociétés holding