Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE DERET-LOG'S
En activitéSAS · SARAN (45770) · créée le 07/03/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 911 242 188
- SIRET du siège
- 911 242 188 00017
- TVA intracommunautaire
- FR20911242188
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 07/03/2022
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- BATIMENT H 580 RUE DU CHAMP ROUGE, 45770 SARAN
- Dirigeant
- FINANCIERE LOGISTIQUE GRIMONPREZPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
3 exercices · 37 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,65 | 2,60 |
| EBITDA - EBE (k €) | -54,58 | -226,55 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -54,49 | -221,82 |
| Résultat net (M €) | 3,33 | -3,81 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,8 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -2,1 | -8,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2,1 | -8,5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | -56,29 | -84,17 |
| BFR exploitation (M €) | 2,31 | -0,71 |
| BFR hors exploitation (M €) | -58,60 | -83,47 |
| BFR (j) | -7 655 | -11 654 |
| BFR exploitation (j) | 314 | -98 |
| BFR hors exploitation (j) | -7 969 | -11 556 |
| Délai de paiement clients (j) | 430 | 170 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 154 | 231 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -4,13 | -3,77 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -156,0 | -144,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -55,84 | -63,99 |
| Trésorerie (M €) | 0,16 | 20,03 |
| Dettes financières (M €) | 30,44 | 22,55 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1 456,2 | |
| Autonomie financière (%) | 2,2 | -1,2 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 8,14 | 4,99 |
| Liquidité générale (%) | 79,4 | 436,0 |
| Couverture des dettes (%) | -13,6 | -16,7 |
| Fonds propres (M €) | 2,09 | -1,28 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 125,8 | -146,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 159,3 | |
| Rentabilité économique (%) | -0,2 | -1,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 412,81 | 286,85 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 15,6 | 11,0 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 4 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 460,18 | 507,80 |
| Salaires / CA (%) | 17,4 | 19,5 |
| Impôts et taxes (€) | 7 210 | 5 592 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3Établissements
2 ouverts sur 2Siège911 242 188 00017
Siège social
BATIMENT H 580 RUE DU CHAMP ROUGE, 45770 SARAN
créé le 07/03/2022 · Non employeuse
Établissements secondaires ouverts (1)911 242 188 00025
FINANCIERE DERET-LOG'S
390 RUE DU CALVAIRE, 59810 LESQUIN
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 10/05/2022 · 3 à 5 salariés
