Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE DEROO
En activitéSAS · CAVIGNAC (33620) · créée le 01/04/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 819 632 647
- SIRET du siège
- 819 632 647 00023
- TVA intracommunautaire
- FR42819632647
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/04/2016
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 35 BAUDET, 33620 CAVIGNAC
- Dirigeant
- JEAN-SEBASTIEN DEROOPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
Gestion de participations, prestations de services et assistance en matière commerciale
- Capital social
- 10 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 278,20 | 83,67 |
| EBITDA - EBE (k €) | 9,61 | 3,57 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 9,58 | 0,03 |
| Résultat net (k €) | 182,15 | 185,54 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 232,5 | 39,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,5 | 4,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,4 | 0,0 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | 396,25 | 154,33 |
| BFR exploitation (k €) | 364,69 | 126,12 |
| BFR hors exploitation (k €) | 31,56 | 28,21 |
| BFR (j) | 513 | 664 |
| BFR exploitation (j) | 472 | 543 |
| BFR hors exploitation (j) | 41 | 121 |
| Délai de paiement clients (j) | 546 | 618 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 3 | 3 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 182,15 | 189,09 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 65,5 | 226,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 458,08 | 214,88 |
| Couverture du BFR (%) | 115,6 | 139,2 |
| Trésorerie (k €) | 61,83 | 60,55 |
| Dettes financières (M €) | 0,66 | 0,47 |
| Capacité de remboursement | 3,60 | 2,49 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 59,0 | 46,2 |
| Autonomie financière (%) | 58,2 | 66,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 61,75 | 114,91 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 798,35 | 466,43 |
| Liquidité générale (%) | 75,1 | 56,0 |
| Couverture des dettes (%) | 27,8 | 40,1 |
| Fonds propres (M €) | 1,11 | 1,02 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 65,5 | 221,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16,4 | 18,2 |
| Rentabilité économique (%) | 0,5 | 0,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 253,15 | 62,14 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 91,0 | 74,3 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 241,53 | 58,47 |
| Salaires / CA (%) | 86,8 | 69,9 |
| Impôts et taxes (€) | 2 003 | 96 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
35 BAUDET, 33620 CAVIGNAC
créé le 12/03/2022 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
4 IMPASSE DU LAVOIR, 33240 SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC
NAF 66.19B · Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. · créé le 01/04/2016 · Non employeuse
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