Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE DERREY
En activitéSAS · OUDALLE (76430) · créée le 05/10/1999
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 424 809 218
- SIRET du siège
- 424 809 218 00011
- TVA intracommunautaire
- FR53424809218
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 05/10/1999
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 204 ROUTE DES ENTREPRISES, 76430 OUDALLE
- Dirigeant
- MATTHIEU LUCIEN MAXIME DERREYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
LA PRISE DE PARTICIPATION DANS TOUTES ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET COMMER- CIALES MOBILIERES OU IMMOBILIERES FRANCAISES OU ETRANGERES SOIT PAR VOIE D'ACHAT DE CREATION DE SOCIETE D'APPORT A DES SOCIETES EXISTANTES DE FUSION DE SOCIETES EN PARTICIPATIONS
- Capital social
- 322 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 606,89 | 616,90 |
| Marge brute (k €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | 44,22 | 32,86 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 44,08 | 32,22 |
| Résultat net (k €) | 390,75 | 167,42 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -1,6 | 14,9 |
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,3 | 5,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,3 | 5,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -46,19 | -13,17 |
| BFR exploitation (k €) | -48,34 | -18,41 |
| BFR hors exploitation (k €) | 2,15 | 5,23 |
| BFR (j) | -27 | -8 |
| BFR exploitation (j) | -29 | -11 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 | 3 |
| Délai de paiement clients (j) | 33 | 50 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 52 | 40 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 395,45 | 179,02 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 65,2 | 29,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,67 | 1,52 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (M €) | 1,72 | 1,54 |
| Dettes financières (k €) | 152,57 | |
| Capacité de remboursement | 0,39 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 6,4 | |
| Autonomie financière (%) | 89,8 | 95,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -35,35 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 274,00 | 123,50 |
| Liquidité générale (%) | 651,6 | 1 331,0 |
| Couverture des dettes (%) | 259,2 | |
| Fonds propres (M €) | 2,40 | 2,41 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 64,4 | 27,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16,3 | 6,9 |
| Rentabilité économique (%) | 1,7 | 1,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 527,07 | 539,95 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 86,8 | 87,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 478,28 | 496,65 |
| Salaires / CA (%) | 78,8 | 80,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 4,56 | 10,45 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- FABRICE CARRIE
Commissaire aux comptes suppléant
Également dans A.2 C.G, AG'POM, A.L.B. TP, AMENAGEMENT JARDIN ENVIRONNEMENT PAYSAGES, AUDIT COMPTA EXPERT PARTNERS et 45 autres
- HAVROCEANE AUDIT480005412
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
204 ROUTE DES ENTREPRISES, 76430 OUDALLE
créé le 05/10/1999 · 3 à 5 salariés
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