Mise à jour 08/12/2025
FINANCIERE DES CINQ EAUX
En activitéSAS · PARIS (75001) · créée le 16/06/2010
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 523 297 943
- SIRET du siège
- 523 297 943 00053
- TVA intracommunautaire
- FR57523297943
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 16/06/2010
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 5
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 22 AVENUE DE L'OPERA, 75001 PARIS
- Dirigeant
- PHILIPPE MILLESPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 559,74 | 534,92 |
| EBITDA - EBE (k €) | 192,67 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -331,51 | |
| Résultat net (M €) | 1,47 | 5,46 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 4,6 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 34,4 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -59,2 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 5,68 | |
| BFR exploitation (k €) | -429,53 | |
| BFR hors exploitation (M €) | 6,11 | |
| BFR (j) | 3 654 | |
| BFR exploitation (j) | -276 | |
| BFR hors exploitation (j) | 3 930 | |
| Délai de paiement clients (j) | 36 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 33 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,59 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 284,8 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 8,96 | |
| Couverture du BFR (%) | 157,8 | |
| Trésorerie (M €) | 3,28 | |
| Dettes financières (M €) | 0,97 | |
| Capacité de remboursement | 0,61 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 7,9 | |
| Autonomie financière (%) | 89,3 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -12,00 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 164,2 | |
| Fonds propres (M €) | 12,29 | |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 262,8 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12,0 | |
| Rentabilité économique (%) | -2,5 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 296,61 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 53,0 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 91,90 | |
| Salaires / CA (%) | 16,4 | |
| Impôts et taxes (k €) | 12,04 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
2- PHILIPPE MILLES
Président de SAS
- CAROLINE Milles
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 5Siège social
22 AVENUE DE L'OPERA, 75001 PARIS
créé le 22/07/2025 · Non employeuse
Établissements fermés (4)
Établissement secondaireFermé
59 RUE DENFERT ROCHEREAU, 84800 L'ISLE-SUR-LA-SORGUE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 16/06/2010 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
ZAC DE LA CIGALIERE, 84250 LE THOR
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 08/12/2010 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
29 RUE TRONCHET, 75008 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/01/2019 · 1 à 2 salariés
Établissement secondaireFermé
23 RUE D'ANJOU, 75008 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 21/11/2024 · Non employeuse
