Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE DES LACS
En activitéSAS · PARIS (75012) · créée le 29/09/2005
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 484 766 498
- SIRET du siège
- 484 766 498 00014
- TVA intracommunautaire
- FR40484766498
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 29/09/2005
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
- Adresse du siège
- 41 A 43 41 AVENUE LEDRU-ROLLIN, 75012 PARIS
- Dirigeant
- MATHIEU GadPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
SOCIETE DE PORTEFEUILLE A CAPITAL FERME
- Capital social
- 5 526 592 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 60 ans
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 717,47 | 887,63 |
| Marge brute (k €) | 715,00 | 880,93 |
| EBITDA - EBE (k €) | 104,39 | -132,13 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 65,13 | 165,59 |
| Résultat net (M €) | 0,42 | 1,40 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -19,2 | 67,8 |
| Taux de marge brute (%) | 99,7 | 99,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 14,5 | -14,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9,1 | 18,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -7,80 | 4,16 |
| BFR exploitation (k €) | -81,88 | 377,88 |
| BFR hors exploitation (M €) | -7,71 | 3,78 |
| BFR (j) | -3 912 | 1 688 |
| BFR exploitation (j) | -41 | 153 |
| BFR hors exploitation (j) | -3 871 | 1 535 |
| Délai de paiement clients (j) | 4 | 214 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 82 | 23 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,46 | 1,10 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 64,3 | 123,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -7,73 | 4,21 |
| Couverture du BFR (%) | 101,3 | |
| Trésorerie (k €) | 70,91 | 52,44 |
| Dettes financières (M €) | 8,88 | 21,13 |
| Capacité de remboursement | 19,26 | 19,21 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 11,1 | 819,6 |
| Autonomie financière (%) | 81,4 | 10,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 84,42 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 18,04 | 12,74 |
| Liquidité générale (%) | 9,1 | 35,1 |
| Couverture des dettes (%) | 5,2 | 5,2 |
| Fonds propres (M €) | 80,30 | 2,58 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 58,8 | 157,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,5 | 54,2 |
| Rentabilité économique (%) | 0,1 | 0,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 653,39 | 704,49 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 91,1 | 79,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 522,59 | 808,95 |
| Salaires / CA (%) | 72,8 | 91,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 35,41 | 30,67 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- MATHIEU Gad
Président de SAS
Également dans ECURIE ARTSAM, RM 75, SCI S 19, DU ROI RENE, GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE HIPPO-THESES et 2 autres
- GORIOUX - FARO ET ASSOCIE338896350
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
41 A 43 41 AVENUE LEDRU-ROLLIN, 75012 PARIS
créé le 29/09/2005 · 3 à 5 salariés
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