Mise à jour 22/06/2026
FINANCIERE DES LICES
En activitéSAS · SAINT-TROPEZ (83990) · créée le 18/10/2005
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 484 866 678
- SIRET du siège
- 484 866 678 00028
- TVA intracommunautaire
- FR74484866678
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 18/10/2005
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- QUARTIER DU PILON 79 AVENUE GENERAL LECLERC, 83990 SAINT-TROPEZ
- Dirigeant
- GERARD BAYLEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
Gestion de tout portefeuille de valeurs mobilières. Prise de participations dans toute société côtée ou non côtée et toutes opérations se rattachant à cet objet. Achat d'immeubles et administration de ces biens. Toutes opérations de promotion immobilière et de marchand de biens. L'acquisition pour revente ou location de bateaux de plaisance et autres véhicules à moteur.
- Capital social
- 1 471 090 €
- Clôture de l’exercice
- 30 juin
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 47,12 | 25,42 |
| Marge brute (k €) | 46,99 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -130,79 | -193,11 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -121,10 | -184,14 |
| Résultat net (M €) | 0,63 | 1,10 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 85,4 | 1 652,9 |
| Taux de marge brute (%) | 99,7 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -277,6 | -759,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -257,0 | -724,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 859,31 | 959,21 |
| BFR exploitation (k €) | -70,22 | -212,51 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,93 | 1,17 |
| BFR (j) | 6 566 | 13 586 |
| BFR exploitation (j) | -537 | -3 010 |
| BFR hors exploitation (j) | 7 102 | 16 596 |
| Délai de paiement clients (j) | 76 | 159 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 5 | 71 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -0,47 | 0,70 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -989,6 | 2 752,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 10,33 | 10,87 |
| Couverture du BFR (%) | 1 202,1 | 1 133,2 |
| Trésorerie (M €) | 9,47 | 9,91 |
| Dettes financières (M €) | 1,87 | 2,05 |
| Capacité de remboursement | 2,92 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 8,6 | 9,7 |
| Autonomie financière (%) | 91,5 | 90,2 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,31 | 0,43 |
| Liquidité générale (%) | 3 327,1 | 2 584,0 |
| Couverture des dettes (%) | -24,9 | 34,2 |
| Fonds propres (M €) | 21,70 | 21,17 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 1 334,7 | 4 330,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,9 | 5,2 |
| Rentabilité économique (%) | -0,5 | -0,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | -123,97 | -184,99 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -263,1 | -727,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | ||
| Salaires / CA (%) | ||
| Impôts et taxes (k €) | 6,82 | 8,12 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
QUARTIER DU PILON 79 AVENUE GENERAL LECLERC, 83990 SAINT-TROPEZ
créé le 01/06/2021 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
93 CHEMIN MAL CLABEL, 31500 TOULOUSE
NAF 41.10A · Promotion immobilière de logements · créé le 18/10/2005 · Non employeuse
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