Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE DES SOURCES
En activitéSAS · LIMEIL-BREVANNES (94450) · créée le 12/01/2006
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 488 456 377
- SIRET du siège
- 488 456 377 00024
- TVA intracommunautaire
- FR37488456377
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 12/01/2006
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 13 AVENUE DESCARTES, 94450 LIMEIL-BREVANNES
- Dirigeant
- THIERRY CASTELLINIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 21 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (k €) | -18,37 | -16,23 |
| Résultat net (M €) | 2,15 | 0,45 |
Voir les 19 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| BFR (k €) | -137,93 | 75,94 |
| BFR exploitation (k €) | -26,93 | -36,57 |
| BFR hors exploitation (k €) | -111,01 | 112,51 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 172 | 418 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,15 | 0,46 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -86,66 | 146,57 |
| Couverture du BFR (%) | 193,0 | |
| Trésorerie (k €) | 51,27 | 70,63 |
| Dettes financières (k €) | 1,08 | 304,01 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | 0,67 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 10,7 |
| Autonomie financière (%) | 93,9 | 89,3 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 293,92 | 340,58 |
| Liquidité générale (%) | 70,1 | 53,8 |
| Couverture des dettes (%) | 199 294,5 | 149,9 |
| Fonds propres (M €) | 4,51 | 2,84 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 47,6 | 16,0 |
| Rentabilité économique (%) | -0,4 | -0,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) |
Dirigeants
3- THIERRY CASTELLINI
Président de SAS
- SCOREX334607736
Commissaire aux comptes titulaire
- FIBA698501442
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège488 456 377 00024
Siège social
13 AVENUE DESCARTES, 94450 LIMEIL-BREVANNES
créé le 01/07/2018 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
34 AVENUE DU GENERAL LECLERC, 94440 SANTENY
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 12/01/2006 · Non employeuse
