Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE DES TROIS RIVIERES
En activitéSARL · LE VAL-D'AJOL (88340) · créée le 16/11/2007
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 501 076 418
- SIRET du siège
- 501 076 418 00018
- TVA intracommunautaire
- FR90501076418
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 16/11/2007
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 25 LE MOINEAU, 88340 LE VAL-D'AJOL
- Dirigeant
- AGNES MARIE-LOUISE DIRANDGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Holding, animatrice de groupe, prise de participations, gestion et contrôle, prestations d'ordre financier, administratif, commercial, conseils, négoce de tous produits textiles, sous-traitance de toutes activités liées à la transformation de produits textiles, négoce et location de tous matériels textiles, achat/vente de biens immobiliers industriels ou non, location immobilières de ces biens
- Capital social
- 400 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 mars
- Durée de la société
- 50 ans
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 44,80 | 41,73 |
| EBITDA - EBE (k €) | 33,30 | 22,64 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 14,21 | 8,42 |
| Résultat net (k €) | 11,86 | 443,63 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 7,4 | -6,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 74,3 | 54,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 31,7 | 20,2 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | 262,04 | 277,78 |
| BFR exploitation (€) | -793 | -1 828 |
| BFR hors exploitation (k €) | 262,83 | 279,61 |
| BFR (j) | 2 105 | 2 397 |
| BFR exploitation (j) | -6 | -16 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 112 | 2 412 |
| Délai de paiement clients (j) | 8 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 112 | 46 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 30,95 | 106,59 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 69,1 | 255,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 611,05 | 658,05 |
| Couverture du BFR (%) | 233,2 | 236,9 |
| Trésorerie (k €) | 349,00 | 380,26 |
| Dettes financières (k €) | 51,32 | 71,38 |
| Capacité de remboursement | 1,66 | 0,67 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 4,2 | 5,7 |
| Autonomie financière (%) | 95,8 | 94,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -8,94 | -13,64 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 23,32 | |
| Liquidité générale (%) | 2 629,3 | |
| Couverture des dettes (%) | 60,3 | 149,3 |
| Fonds propres (M €) | 1,22 | 1,25 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 26,5 | 1 063,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,0 | 35,5 |
| Rentabilité économique (%) | 1,1 | 0,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 39,98 | 30,02 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 89,2 | 72,0 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Impôts et taxes (€) | 6 682 | 7 379 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
25 LE MOINEAU, 88340 LE VAL-D'AJOL
créé le 16/11/2007 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
ZI LES CORBILLOTTES, 70320 AILLEVILLERS-ET-LYAUMONT
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 30/09/2008 · Non employeuse
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