Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE D'INVESTISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT
En activitéSAS · TILLOY-LES-MOFFLAINES (62217) · créée le 04/01/2010
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 519 306 856
- SIRET du siège
- 519 306 856 00021
- TVA intracommunautaire
- FR88519306856
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 04/01/2010
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 44 AVENUE D'IMMERCOURT, 62217 TILLOY-LES-MOFFLAINES
- Dirigeant
- MATTHIEU ROUSSELPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 225,61 | 236,12 |
| EBITDA - EBE (k €) | -128,68 | -122,56 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 3,40 | 8,28 |
| Résultat net (k €) | 3,03 | 1,82 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -4,5 | 59,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -57,0 | -51,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,5 | 3,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 148,98 | 128,39 |
| BFR exploitation (k €) | 161,02 | 137,32 |
| BFR hors exploitation (k €) | -12,04 | -8,93 |
| BFR (j) | 238 | 196 |
| BFR exploitation (j) | 257 | 209 |
| BFR hors exploitation (j) | -19 | -14 |
| Délai de paiement clients (j) | 510 | 424 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 196 | 175 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 6,98 | 5,74 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,1 | 2,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 171,57 | 172,96 |
| Couverture du BFR (%) | 115,2 | 134,7 |
| Trésorerie (k €) | 22,59 | 44,57 |
| Dettes financières (k €) | 1,06 | 0,70 |
| Capacité de remboursement | 0,15 | 0,12 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,3 | 0,2 |
| Autonomie financière (%) | 55,3 | 58,2 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 265,06 | 233,60 |
| Liquidité générale (%) | 162,7 | 172,2 |
| Couverture des dettes (%) | 659,2 | 820,7 |
| Fonds propres (k €) | 327,85 | 324,82 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 1,3 | 0,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,9 | 0,6 |
| Rentabilité économique (%) | 1,0 | 2,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 61,88 | 103,79 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 27,4 | 44,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 187,20 | 221,80 |
| Salaires / CA (%) | 83,0 | 93,9 |
| Impôts et taxes (€) | 3 365 | 4 545 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- MATTHIEU ROUSSEL
Président de SAS
- SAFIR -AUDIT389301938
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège519 306 856 00021
Siège social
44 AVENUE D'IMMERCOURT, 62217 TILLOY-LES-MOFFLAINES
créé le 30/03/2018 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
ENERGEBATFermé
ZI DU 14 JUILLET 25 RUE DU 14 JUILLET, 62223 SAINT-LAURENT-BLANGY
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 04/01/2010 · Non employeuse
