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Mise à jour 06/12/2025

FINANCIERE DIONE

En activité

SAS · ST MAUR DES FOSSES (94100) · créée le 06/05/2011

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
532 381 423
SIRET du siège
532 381 423 00021
TVA intracommunautaire
FR93532381423
Forme juridique
SAS
Date de création
06/05/2011
Effectif salarié
1 à 2 salariés (2023)
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
48 RUE DELERUE, 94100 ST MAUR DES FOSSES
Dirigeant
KARIM-FRANCK DIONEPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuelsPersonne morale

4 exercices · 38 ratios

Ces montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.

Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (k €)548,97543,12
EBITDA - EBE (k €)459,61463,91
Résultat d’exploitation (k €)440,86462,87
Résultat net (M €)1,541,15
Voir les 34 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)1,11,2
Taux de marge d’EBITDA (%)83,785,4
Taux de marge opérationnelle (%)80,385,2
Gestion BFR20252024
BFR (M €)-7,16-7,32
BFR exploitation (k €)669,39
BFR hors exploitation (M €)-7,99
BFR (j)-4 693-4 851
BFR exploitation (j)444
BFR hors exploitation (j)-5 295
Délai de paiement clients (j)769481
Délai de paiement fournisseurs (j)347114
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (M €)1,541,15
Capacité d’autofinancement / CA (%)280,0212,3
Fonds de roulement net global (M €)-6,04-6,58
Trésorerie (M €)1,120,73
Dettes financières (€)14781
Capacité de remboursement0,000,00
Ratio d’endettement (Gearing) (%)0,00,0
Autonomie financière (%)60,260,1
Taux de levier (DFN/EBITDA)-2,43-1,58
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)8,24
Liquidité générale (%)20,1
Couverture des dettes (%)1 045 678,21 423 355,6
Fonds propres (M €)12,9612,41
Rentabilité20252024
Marge nette (%)279,8212,1
Rentabilité sur fonds propres (%)11,99,3
Rentabilité économique (%)3,43,7
Valeur ajoutée (k €)512,44510,36
Valeur ajoutée / CA (%)93,394,0
Structure d’activité20252024
Effectif1
Salaires et charges sociales (k €)49,5543,81
Salaires / CA (%)9,08,1
Impôts et taxes (€)3 2882 648
Chiffre d’affaires à l’export (€)0

Comptes consolidésGroupe

4 exercices · 21 ratios

Ces montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.

Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (M €)0,340,35
EBITDA - EBE (M €)-606,70
Résultat d’exploitation (M €)67,24
Résultat net (M €)3,808,25
Voir les 17 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)-4,0
Taux de marge d’EBITDA (%)-181 050,1
Taux de marge opérationnelle (%)20 064,8
Gestion BFR20252024
BFR (M €)395,42
BFR (j)424 803
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (M €)43,52
Capacité d’autofinancement / CA (%)12 986,0
Fonds de roulement net global (M €)395,42
Couverture du BFR (%)100,0
Autonomie financière (%)5,3
Solvabilité20252024
Fonds propres (M €)48,21
Rentabilité20252024
Marge nette (%)1 133,6
Rentabilité sur fonds propres (%)7,9
Rentabilité économique (%)139,5
Valeur ajoutée (M €)-606,70
Valeur ajoutée / CA (%)-181 050,1
Structure d’activité20252024
Chiffre d’affaires à l’export (€)0

Dirigeants

4
Afficher les 4 dirigeants

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

48 RUE DELERUE, 94100 ST MAUR DES FOSSES

créé le 01/12/2015 · 1 à 2 salariés

532 381 423 00021
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

59 AV FOCH, 94100 ST MAUR DES FOSSES

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 06/05/2011 · Non employeuse

532 381 423 00013

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