Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE DOREAU
En activitéSAS · GENSAC-LA-PALLUE (16130) · créée le 10/05/2005
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 482 290 871
- SIRET du siège
- 482 290 871 00037
- TVA intracommunautaire
- FR61482290871
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 10/05/2005
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 3
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZA DU PLASSIN, 16130 GENSAC-LA-PALLUE
- Dirigeant
- GREEN OAKPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2023 | 202211 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,79 | 2,72 |
| EBITDA - EBE (k €) | 117,96 | 38,28 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 115,54 | 62,68 |
| Résultat net (k €) | 380,48 | 143,43 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,2 | 1,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,1 | 2,3 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (M €) | 0,41 | 0,10 |
| BFR exploitation (k €) | -748,49 | -982,69 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,16 | 1,08 |
| BFR (j) | 52 | 13 |
| BFR exploitation (j) | -96 | -130 |
| BFR hors exploitation (j) | 149 | 143 |
| Délai de paiement clients (j) | 67 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 160 | 21 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 382,91 | -49,52 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 13,7 | -1,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,51 | 0,11 |
| Couverture du BFR (%) | 125,9 | 109,0 |
| Trésorerie (k €) | 105,30 | 8,75 |
| Dettes financières (M €) | 0,50 | 0,50 |
| Capacité de remboursement | 1,31 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 13,9 | 15,6 |
| Autonomie financière (%) | 65,4 | 64,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,35 | 12,83 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,50 | 1,36 |
| Liquidité générale (%) | 126,2 | 99,1 |
| Couverture des dettes (%) | 76,6 | -9,9 |
| Fonds propres (M €) | 3,59 | 3,21 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 13,6 | 5,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10,6 | 4,5 |
| Rentabilité économique (%) | 2,8 | 1,7 |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,04 | 2,36 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 73,1 | 86,8 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,93 | 2,27 |
| Salaires / CA (%) | 68,9 | 83,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 46,78 | 51,68 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3Établissements
2 ouverts sur 3Siège482 290 871 00037
Siège social
ZA DU PLASSIN, 16130 GENSAC-LA-PALLUE
créé le 01/02/2014 · 20 à 49 salariés
Établissements secondaires ouverts (1)482 290 871 00011
Établissement secondaire
74 RUE DE CROUIN, 16100 COGNAC
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 10/05/2005 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
LES BELLUGEATS, 16130 GENTE
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 24/02/2006 · Non employeuse
