Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE DOREAU
En activitéSAS · GENSAC-LA-PALLUE (16130) · créée le 10/05/2005
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 482 290 871
- SIRET du siège
- 482 290 871 00037
- TVA intracommunautaire
- FR61482290871
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 10/05/2005
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2024)
- Établissements
- 2 ouverts sur 3
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZA DU PLASSIN, 16130 GENSAC-LA-PALLUE
- Dirigeant
- GREEN OAKPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Animation de groupes de sociétés, acquisition et gestion de tout portefeuille de valeur mobilière et autres titres de placement, prise de participation au capital de toutes sociétés et gestion de ces participations
- Capital social
- 2 374 400 €
- Clôture de l’exercice
- 31 mars
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2023 | 202211 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,79 | 2,72 |
| EBITDA - EBE (k €) | 117,96 | 38,28 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 115,54 | 62,68 |
| Résultat net (k €) | 380,48 | 143,43 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,2 | 1,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,1 | 2,3 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (M €) | 0,41 | 0,10 |
| BFR exploitation (k €) | -748,49 | -982,69 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,16 | 1,08 |
| BFR (j) | 52 | 13 |
| BFR exploitation (j) | -96 | -130 |
| BFR hors exploitation (j) | 149 | 143 |
| Délai de paiement clients (j) | 67 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 160 | 21 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 382,91 | -49,52 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 13,7 | -1,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,51 | 0,11 |
| Couverture du BFR (%) | 125,9 | 109,0 |
| Trésorerie (k €) | 105,30 | 8,75 |
| Dettes financières (M €) | 0,50 | 0,50 |
| Capacité de remboursement | 1,31 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 13,9 | 15,6 |
| Autonomie financière (%) | 65,4 | 64,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,35 | 12,83 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,50 | 1,36 |
| Liquidité générale (%) | 126,2 | 99,1 |
| Couverture des dettes (%) | 76,6 | -9,9 |
| Fonds propres (M €) | 3,59 | 3,21 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 13,6 | 5,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10,6 | 4,5 |
| Rentabilité économique (%) | 2,8 | 1,7 |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,04 | 2,36 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 73,1 | 86,8 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,93 | 2,27 |
| Salaires / CA (%) | 68,9 | 83,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 46,78 | 51,68 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3Établissements
2 ouverts sur 3Siège social
ZA DU PLASSIN, 16130 GENSAC-LA-PALLUE
créé le 01/02/2014 · 20 à 49 salariés
Établissement secondaire
74 RUE DE CROUIN, 16100 COGNAC
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 10/05/2005 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
LES BELLUGEATS, 16130 GENTE
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 24/02/2006 · Non employeuse
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