Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE DPMI
En activitéSAS · MARBOZ (01851) · créée le 24/04/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 793 288 937
- SIRET du siège
- 793 288 937 00022
- TVA intracommunautaire
- FR50793288937
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 24/04/2013
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZA DE MALAVAL 190 CHEMIN DES JAROIS, 01851 MARBOZ
- Dirigeant
- THIERRY MOIRAUDPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 184,00 | 262,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -73,24 | 0,52 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -72,23 | 0,53 |
| Résultat net (k €) | 0,61 | 62,35 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -29,8 | 20,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -39,8 | 0,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -39,3 | 0,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -63,83 | 132,26 |
| BFR exploitation (k €) | -77,96 | -13,18 |
| BFR hors exploitation (k €) | 14,13 | 145,44 |
| BFR (j) | -125 | 182 |
| BFR exploitation (j) | -153 | -18 |
| BFR hors exploitation (j) | 28 | 200 |
| Délai de paiement clients (j) | 6 | 58 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 46 | 40 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 0,61 | 63,29 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 0,3 | 24,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -30,16 | 144,50 |
| Couverture du BFR (%) | 109,3 | |
| Trésorerie (k €) | 33,68 | 12,24 |
| Dettes financières (M €) | 0,71 | 0,86 |
| Capacité de remboursement | 1 165,69 | 13,63 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 52,5 | 63,6 |
| Autonomie financière (%) | 60,7 | 58,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1 625,74 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,83 | 0,71 |
| Liquidité générale (%) | 16,2 | 33,3 |
| Couverture des dettes (%) | 0,1 | 7,3 |
| Fonds propres (M €) | 1,36 | 1,36 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 0,3 | 23,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,0 | 4,6 |
| Rentabilité économique (%) | -3,5 | 0,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 165,34 | 243,31 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 89,9 | 92,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 235,80 | 241,27 |
| Salaires / CA (%) | 128,2 | 92,1 |
| Impôts et taxes (€) | 2 776 | 1 521 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- THIERRY MOIRAUD
Président de SAS
- MARIE DEBOT
Administrateur
- FREDERIC PUJOL
Administrateur
Établissements
1 ouvert sur 2Siège793 288 937 00022
Siège social
ZA DE MALAVAL 190 CHEMIN DES JAROIS, 01851 MARBOZ
créé le 07/06/2022 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
SAINT PIERRE 406 ROUTE DU COLLEGE, 01851 MARBOZ
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 24/04/2013 · Non employeuse
