Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE DU NOGENTAIS
En activitéSAS · GOUVIEUX (60500) · créée le 27/11/1985
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 334 076 056
- SIRET du siège
- 334 076 056 00046
- TVA intracommunautaire
- FR27334076056
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 27/11/1985
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 4
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 6 RUE VICTOR HUGO, 60500 GOUVIEUX
- Dirigeant
- JEAN-MICHEL SOUFFLETPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 39 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 7,33 | 9,42 |
| EBITDA - EBE (M €) | -4,01 | -3,12 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -4,11 | -3,21 |
| Résultat net (M €) | -4,51 | -3,31 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -22,1 | 4,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -54,7 | -33,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -56,1 | -34,1 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (M €) | -4,04 | -2,03 |
| BFR exploitation (M €) | -4,11 | -3,57 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,07 | 1,55 |
| BFR (j) | -198 | -77 |
| BFR exploitation (j) | -202 | -137 |
| BFR hors exploitation (j) | 3 | 59 |
| Délai de paiement clients (j) | 33 | 18 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 192 | 73 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -4,15 | -3,26 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -56,5 | -34,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -3,61 | -1,87 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (M €) | 0,43 | 0,16 |
| Dettes financières (M €) | 26,12 | 23,89 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 24,1 | 21,2 |
| Autonomie financière (%) | 72,2 | 75,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 26,41 | 0,02 |
| Liquidité générale (%) | 41,8 | 50 443,3 |
| Couverture des dettes (%) | -15,9 | -13,7 |
| Fonds propres (M €) | 108,20 | 112,75 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | -61,5 | -35,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4,2 | -2,9 |
| Rentabilité économique (%) | -3,1 | -2,3 |
| Valeur ajoutée (M €) | 3,39 | 4,82 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 46,3 | 51,2 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Effectif | 14 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 7,18 | 7,73 |
| Salaires / CA (%) | 98,0 | 82,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 220,12 | 208,12 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 19 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 48,54 | 46,62 |
| Marge brute (M €) | 90,61 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 97,92 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | -1,19 | |
| Résultat net (M €) | -0,58 | 1,95 |
Voir les 14 autres ratios financiers
| Croissance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 4,1 | |
| Taux de marge brute (%) | 186,7 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 201,7 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2,4 | |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 |
| BFR (M €) | -17,32 | |
| BFR (j) | -128 | |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -532,00 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -1,1 | |
| Trésorerie (k €) | 217,00 | |
| Rentabilité | 2019 | 2018 |
| Marge nette (%) | -1,2 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 90,61 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 186,7 | |
| Structure d’activité | 2019 | 2018 |
| Salaires et charges sociales (M €) | -7,31 | |
| Salaires / CA (%) | -15,0 |
Dirigeants
4- JEAN-MICHEL SOUFFLET
Président de SAS
- Benjamin CZAPLA
Directeur Général
- MAZARS784824153
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 4 dirigeants
- AVVENS AUDIT305446577
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
2 ouverts sur 4Siège social
6 RUE VICTOR HUGO, 60500 GOUVIEUX
créé le 30/03/2023 · 6 à 9 salariés
Établissement secondaire
QUAI DU DANEMARK, 76380 CANTELEU
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/01/1990 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
LE BOIS DE LA QUEUE, 10400 SAINT-NICOLAS-LA-CHAPELLE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 27/11/1985 · 0 salarié
Établissement secondaireFermé
QUAI SARRAIL, 10400 NOGENT SUR SEINE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 14/04/1997 · Non employeuse
